剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30特定期間自 平成25年 4月16日至 平成25年10月15日	第31特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,357,358	14,521,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)		162,118,650	269,308,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,021,686	313,917,386
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,021,686	313,917,386
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,071,622	114,672,001
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,071,622	114,672,001
分配金		100,578,292	140,053,118
期末剰余金又は期末欠損金(△)		269,308,370	490,636,273

2014/07/14 10:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/14 10:05