パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,623,374 | 87,416,451 |
| コール・ローン | 35,627,821 | 102,985,123 |
| 株式 | 1,740,300,208 | 2,648,307,181 |
| 派生商品評価勘定 | 32,889 | － |
| 未収入金 | 9,899,496 | － |
| 未収配当金 | 4,700,656 | 9,211,734 |
| 未収利息 | 29 | 56 |
| 流動資産計 | 1,826,184,473 | 2,847,920,545 |
| 資産の部合計 | 1,826,184,473 | 2,847,920,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 117,445 | 1,309 |
| 未払金 | 9,416,911 | － |
| 未払収益分配金 | 16,761,795 | 27,864,096 |
| 未払解約金 | 4,308,551 | 3,348,710 |
| 未払受託者報酬 | 145,402 | 238,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,326,428 | 3,823,197 |
| 流動負債計 | 33,076,532 | 35,276,264 |
| 負債の部合計 | 33,076,532 | 35,276,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,799,571 | 2,322,008,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,308,370 | 490,636,273 |
| （分配準備積立金） | 84,329,767 | 93,910,704 |
| 元本等合計 | 1,793,107,941 | 2,812,644,281 |
| 純資産の部合計 | 1,793,107,941 | 2,812,644,281 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,184,473 | 2,847,920,545 |
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