パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,886,930 | 35,623,374 |
| コール・ローン | 48,974,042 | 35,627,821 |
| 株式 | 1,638,439,820 | 1,740,300,208 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,889 |
| 未収入金 | 3,505,260 | 9,899,496 |
| 未収配当金 | 5,612,458 | 4,700,656 |
| 未収利息 | 40 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,722,418,550 | 1,826,184,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,722,418,550 | 1,826,184,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 117,445 |
| 未払金 | － | 9,416,911 |
| 未払収益分配金 | 15,363,934 | 16,761,795 |
| 未払解約金 | 6,045,180 | 4,308,551 |
| 未払受託者報酬 | 146,900 | 145,402 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,399 | 2,326,428 |
| 流動負債合計 | 23,906,413 | 33,076,532 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,906,413 | 33,076,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,536,393,487 | 1,523,799,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 162,118,650 | 269,308,370 |
| （分配準備積立金） | 92,921 | 84,329,767 |
| 元本等合計 | 1,698,512,137 | 1,793,107,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,698,512,137 | 1,793,107,941 |
| 負債純資産合計 | 1,722,418,550 | 1,826,184,473 |
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