パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,869,504 | 25,886,930 |
| コール・ローン | 40,491,919 | 48,974,042 |
| 株式 | 1,303,325,985 | 1,638,439,820 |
| 未収入金 | － | 3,505,260 |
| 未収配当金 | 5,613,252 | 5,612,458 |
| 未収利息 | 77 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,364,300,737 | 1,722,418,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,364,300,737 | 1,722,418,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | － |
| 未払収益分配金 | 16,689,844 | 15,363,934 |
| 未払解約金 | 6,289,610 | 6,045,180 |
| 未払受託者報酬 | 109,574 | 146,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,172 | 2,350,399 |
| 流動負債合計 | 24,843,200 | 23,906,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,843,200 | 23,906,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,668,984,497 | 1,536,393,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,526,960 | 162,118,650 |
| （分配準備積立金） | 52,991,011 | 92,921 |
| 元本等合計 | 1,339,457,537 | 1,698,512,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,339,457,537 | 1,698,512,137 |
| 負債純資産合計 | 1,364,300,737 | 1,722,418,550 |
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