パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,670,562 | 14,869,504 |
| コール・ローン | 82,584,080 | 40,491,919 |
| 株式 | 1,338,863,954 | 1,303,325,985 |
| 未収配当金 | 5,965,086 | 5,613,252 |
| 未収利息 | 158 | 77 |
| 流動資産合計 | 1,451,083,840 | 1,364,300,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,451,083,840 | 1,364,300,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,000 |
| 未払金 | 2,120,081 | － |
| 未払収益分配金 | 16,409,925 | 16,689,844 |
| 未払解約金 | － | 6,289,610 |
| 未払受託者報酬 | 139,351 | 109,574 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,606 | 1,753,172 |
| 流動負債合計 | 20,898,963 | 24,843,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,898,963 | 24,843,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,992,524 | 1,668,984,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,807,647 | -329,526,960 |
| （分配準備積立金） | 142,327,288 | 52,991,011 |
| 元本等合計 | 1,430,184,877 | 1,339,457,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,430,184,877 | 1,339,457,537 |
| 負債純資産合計 | 1,451,083,840 | 1,364,300,737 |
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