パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,318,110 | 23,670,562 |
| コール・ローン | 31,048,562 | 82,584,080 |
| 株式 | 1,414,469,015 | 1,338,863,954 |
| 派生商品評価勘定 | 30,466 | － |
| 未収入金 | 2,322,421 | － |
| 未収配当金 | 4,781,254 | 5,965,086 |
| 未収利息 | 59 | 158 |
| 流動資産合計 | 1,461,969,887 | 1,451,083,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,461,969,887 | 1,451,083,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,575 | － |
| 未払金 | － | 2,120,081 |
| 未払収益分配金 | 16,629,396 | 16,409,925 |
| 未払解約金 | 456,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,000 | 139,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,031,982 | 2,229,606 |
| 流動負債合計 | 19,275,773 | 20,898,963 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,275,773 | 20,898,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,939,678 | 1,640,992,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,245,564 | -210,807,647 |
| （分配準備積立金） | 268,019,527 | 142,327,288 |
| 元本等合計 | 1,442,694,114 | 1,430,184,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,442,694,114 | 1,430,184,877 |
| 負債純資産合計 | 1,461,969,887 | 1,451,083,840 |
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