パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,138,282 | 9,318,110 |
| コール・ローン | 24,622,354 | 31,048,562 |
| 株式 | 1,238,061,576 | 1,414,469,015 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,466 |
| 未収入金 | 488 | 2,322,421 |
| 未収配当金 | 4,304,598 | 4,781,254 |
| 未収利息 | 47 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,320,127,345 | 1,461,969,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,320,127,345 | 1,461,969,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,575 |
| 未払金 | 659,092 | － |
| 未払収益分配金 | 12,817,164 | 16,629,396 |
| 未払解約金 | 1,312,215 | 456,820 |
| 未払受託者報酬 | 112,213 | 127,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,382 | 2,031,982 |
| 流動負債合計 | 16,696,066 | 19,275,773 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,696,066 | 19,275,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,196,739 | 1,662,939,678 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,234,540 | -220,245,564 |
| （分配準備積立金） | 366,067,229 | 268,019,527 |
| 元本等合計 | 1,303,431,279 | 1,442,694,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,303,431,279 | 1,442,694,114 |
| 負債純資産合計 | 1,320,127,345 | 1,461,969,887 |
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