【ファンドの沿革】
1998年11月12日ファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2001年 7月 1日ファンドの名称変更(「AIMIC ワールド株式・オープン」を「AIG ワールド株式・オープン」に変更)
2009年12月 1日ファンドの名称変更(「AIG ワールド株式・オープン」を「パインブリッジ・ワールド株式・オープン」に変更)
2010年 7月16日運用の指図権の一部をブランデス・インベストメント・パートナーズ・エルピーに委託開始、収益分配の時期を年2回決算から毎月決算に変更2026/07/14 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/14 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権は、2007年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。2026/07/14 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.87%(税抜年1.7%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

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#13 信託期間（連結）

信託の終了をご参照ください。)2026/07/14 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/14 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期間		1万口当たりの分配金
第36特定期間	自 2016年 4月16日	600円
	至 2016年10月17日
第37特定期間	自 2016年10月18日	600円
	至 2017年 4月17日
第38特定期間	自 2017年 4月18日	600円
	至 2017年10月16日
第39特定期間	自 2017年10月17日	600円
	至 2018年 4月16日
第40特定期間	自 2018年 4月17日	600円
	至 2018年10月15日
第41特定期間	自 2018年10月16日	480円
	至 2019年 4月15日
第42特定期間	自 2019年 4月16日	390円
	至 2019年10月15日
第43特定期間	自 2019年10月16日	390円
	至 2020年 4月15日
第44特定期間	自 2020年 4月16日	360円
	至 2020年10月15日
第45特定期間	自 2020年10月16日	330円
	至 2021年 4月15日
第46特定期間	自 2021年 4月16日	390円
	至 2021年10月15日
第47特定期間	自 2021年10月16日	450円
	至 2022年 4月15日
第48特定期間	自 2022年 4月16日	450円
	至 2022年10月17日
第49特定期間	自 2022年10月18日	420円
	至 2023年 4月17日
第50特定期間	自 2023年 4月18日	450円
	至 2023年10月16日
第51特定期間	自 2023年10月17日	480円
	至 2024年 4月15日
第52特定期間	自 2024年 4月16日	540円
	至 2024年10月15日
第53特定期間	自 2024年10月16日	570円
	至 2025年 4月15日
第54特定期間	自 2025年 4月16日	540円
	至 2025年10月15日
第55特定期間	自 2025年10月16日	600円
	至 2026年 4月15日

e border="0" width="616">期間1万口当たりの分配金第36特定期間自 2016年 4月16日600円至 2016年10月17日第37特定期間自 2016年10月18日600円至 2017年 4月17日第38特定期間自 2017年 4月18日600円至 2017年10月16日第39特定期間自 2017年10月17日600円至 2018年 4月16日第40特定期間自 2018年 4月17日600円至 2018年10月15日第41特定期間自 2018年10月16日480円至 2019年 4月15日第42特定期間自 2019年 4月16日390円至 2019年10月15日第43特定期間自 2019年10月16日390円至 2020年 4月15日第44特定期間自 2020年 4月16日360円至 2020年10月15日第45特定期間自 2020年10月16日330円至 2021年 4月15日第46特定期間自 2021年 4月16日390円至 2021年10月15日第47特定期間自 2021年10月16日450円至 2022年 4月15日第48特定期間自 2022年 4月16日450円至 2022年10月17日第49特定期間自 2022年10月18日420円至 2023年 4月17日第50特定期間自 2023年 4月18日450円至 2023年10月16日第51特定期間自 2023年10月17日480円至 2024年 4月15日第52特定期間自 2024年 4月16日540円至 2024年10月15日第53特定期間自 2024年10月16日570円至 2025年 4月15日第54特定期間自 2025年 4月16日540円至 2025年10月15日第55特定期間自 2025年10月16日600円至 2026年 4月15日

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#16 分配方針（連結）

毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1)分配対象額は、経費控除後の利子等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。2026/07/14 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/14 9:11

#18 参考情報（連結）

2025年10月24日臨時報告書提出
2026年 1月14日有価証券届出書、有価証券報告書提出
2026年 1月26日臨時報告書提出

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期間		収益率
第36特定期間	自 2016年 4月16日	△4.6%
	至 2016年10月17日
第37特定期間	自 2016年10月18日	13.4%
	至 2017年 4月17日
第38特定期間	自 2017年 4月18日	12.4%
	至 2017年10月16日
第39特定期間	自 2017年10月17日	0.5%
	至 2018年 4月16日
第40特定期間	自 2018年 4月17日	△0.6%
	至 2018年10月15日
第41特定期間	自 2018年10月16日	0.8%
	至 2019年 4月15日
第42特定期間	自 2019年 4月16日	△6.4%
	至 2019年10月15日
第43特定期間	自 2019年10月16日	△18.0%
	至 2020年 4月15日
第44特定期間	自 2020年 4月16日	11.0%
	至 2020年10月15日
第45特定期間	自 2020年10月16日	39.8%
	至 2021年 4月15日
第46特定期間	自 2021年 4月16日	8.5%
	至 2021年10月15日
第47特定期間	自 2021年10月16日	7.5%
	至 2022年 4月15日
第48特定期間	自 2022年 4月16日	△1.0%
	至 2022年10月17日
第49特定期間	自 2022年10月18日	11.1%
	至 2023年 4月17日
第50特定期間	自 2023年 4月18日	11.6%
	至 2023年10月16日
第51特定期間	自 2023年10月17日	20.1%
	至 2024年 4月15日
第52特定期間	自 2024年 4月16日	5.8%
	至 2024年10月15日
第53特定期間	自 2024年10月16日	△4.7%
	至 2025年 4月15日
第54特定期間	自 2025年 4月16日	26.7%
	至 2025年10月15日
第55特定期間	自 2025年10月16日	15.9%
	至 2026年 4月15日

e border="0" width="616">期間収益率第36特定期間自 2016年 4月16日△4.6%至 2016年10月17日第37特定期間自 2016年10月18日13.4%至 2017年 4月17日第38特定期間自 2017年 4月18日12.4%至 2017年10月16日第39特定期間自 2017年10月17日0.5%至 2018年 4月16日第40特定期間自 2018年 4月17日△0.6%至 2018年10月15日第41特定期間自 2018年10月16日0.8%至 2019年 4月15日第42特定期間自 2019年 4月16日△6.4%至 2019年10月15日第43特定期間自 2019年10月16日△18.0%至 2020年 4月15日第44特定期間自 2020年 4月16日11.0%至 2020年10月15日第45特定期間自 2020年10月16日39.8%至 2021年 4月15日第46特定期間自 2021年 4月16日8.5%至 2021年10月15日第47特定期間自 2021年10月16日7.5%至 2022年 4月15日第48特定期間自 2022年 4月16日△1.0%至 2022年10月17日第49特定期間自 2022年10月18日11.1%至 2023年 4月17日第50特定期間自 2023年 4月18日11.6%至 2023年10月16日第51特定期間自 2023年10月17日20.1%至 2024年 4月15日第52特定期間自 2024年 4月16日5.8%至 2024年10月15日第53特定期間自 2024年10月16日△4.7%至 2025年 4月15日第54特定期間自 2025年 4月16日26.7%至 2025年10月15日第55特定期間自 2025年10月16日15.9%至 2026年 4月15日(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/07/14 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
<分配金受取りコース>の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から販売会社において支払われます。なお、受益者が収益分配金の支払開始日から5年間その支払いを請求しない場合にはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<分配金再投資コース>の収益分配金は、決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/14 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及びその他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。2026/07/14 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。2026/07/14 9:11

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドが投資する株式は、一般に、経済・社会情勢、発行企業の信用状況、経営・財務状況ならびに市場の需給等の影響を受け変動します。組入銘柄の価格の下落は、当ファンドの基準価額を下げる要因となります。2026/07/14 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/14 9:11

#25 投資制限（連結）

株式への投資には制限を設けません。2026/07/14 9:11

#26 投資対象（連結）

投資有価証券の範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2026/07/14 9:11

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、世界各国の株式へ投資することにより、長期的に信託財産の成長を目指します。2026/07/14 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2026年5月29日現在)

2026/07/14 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,156,416,227	38.78
	フランス	1,246,214,448	11.63
	イギリス	1,188,739,282	11.09
	台湾	429,444,338	4.01
	ケイマン	378,365,737	3.53
	ドイツ	342,524,719	3.20
	スイス	300,835,555	2.81
	ブラジル	283,376,419	2.64
	韓国	243,319,239	2.27
	オーストリア	218,802,538	2.04
	オランダ	217,713,675	2.03
	香港	201,180,093	1.88
	メキシコ	198,187,047	1.85
	ガーンジー	146,806,319	1.37
	アイルランド	134,795,740	1.26
	カナダ	112,314,046	1.05
	インドネシア	106,066,044	0.99
	日本	101,848,200	0.95
	スペイン	99,157,290	0.93
	バミューダ	95,844,943	0.89
	マレーシア	45,971,689	0.43
	小計	10,247,923,588	95.61
投資証券	メキシコ	72,522,034	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		397,697,686	3.71
合計(純資産総額)		10,718,143,308	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ4,156,416,22738.78 フランス1,246,214,44811.63 イギリス1,188,739,28211.09 台湾429,444,3384.01 ケイマン378,365,7373.53 ドイツ342,524,7193.20 スイス300,835,5552.81 ブラジル283,376,4192.64 韓国243,319,2392.27 オーストリア218,802,5382.04 オランダ217,713,6752.03 香港201,180,0931.88 メキシコ198,187,0471.85 ガーンジー146,806,3191.37 アイルランド134,795,7401.26 カナダ112,314,0461.05 インドネシア106,066,0440.99 日本101,848,2000.95 スペイン99,157,2900.93 バミューダ95,844,9430.89 マレーシア45,971,6890.43 小計10,247,923,58895.61投資証券メキシコ72,522,0340.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)397,697,6863.71合計(純資産総額)10,718,143,308100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2026/07/14 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2026/07/14 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。なお、解約単位は、販売会社および販売会社の取扱コースにより異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/2026/07/14 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54特定期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日	第55特定期間自 2025年10月16日至 2026年 4月15日
営業収益
	受取配当金	109,969,903	94,191,254
	受取利息	270,969	452,711
	有価証券売買等損益	1,171,361,996	889,614,681
	為替差損益	443,797,037	478,382,739
	その他収益	6,964	1,531
	営業収益合計	1,725,406,869	1,462,642,916
営業費用
	受託者報酬	3,891,875	5,278,842
	委託者報酬	62,269,940	84,461,469
	その他費用	2,028,214	2,207,338
	営業費用合計	68,190,029	91,947,649
営業利益又は営業損失(△)		1,657,216,840	1,370,695,267
経常利益又は経常損失(△)		1,657,216,840	1,370,695,267
当期純利益又は当期純損失(△)		1,657,216,840	1,370,695,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,931,894	7,057,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△992,917,998	217,150,106
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,824,948	252,368,813
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,877,439	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,947,509	252,368,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,242,998	62,088,497
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,195	62,088,497
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,017,803	-
分配金		401,798,792	532,950,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)		217,150,106	1,238,117,680

2026/07/14 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第40期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)	第41期(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)

営業収益
委託者報酬	4,312,754	3,698,495
運用受託報酬	349,069	350,229
その他営業収益	234,339	208,004
営業収益合計	4,896,162	4,256,729

営業費用
支払手数料	1,987,610	1,684,147
広告宣伝費	4,707	4,360
調査費
調査費	610,638	625,742
委託調査費	872,855	739,364
営業雑経費
通信費	11,222	10,106
印刷費	29,759	26,151
協会費	4,054	3,611
図書費	1,320	1,446
営業費用合計	3,522,170	3,094,930

一般管理費
給料
役員報酬	38,600	38,600
給料・手当	627,588	619,693
賞与	166,237	146,313
役員賞与	43,477	700
賞与引当金繰入	17,258	31,295
役員賞与引当金繰入	5,535	-
交際費	3,537	6,190
旅費交通費	8,186	8,759
租税公課	27,750	27,459
不動産賃借料	81,329	81,859
退職給付費用	36,150	34,268
役員退職慰労引当金繰入	780	781
固定資産減価償却費	10,696	9,818
業務委託費	163,895	164,027
諸経費	34,069	36,619
一般管理費合計	1,265,093	1,206,386
営業利益又は営業損失(△)	108,899	△ 44,588

営業外収益
受取利息	6,916	4,156
雑収入	-	1,062
営業外収益合計	6,916	5,219
営業外費用
為替差損	20,420	1,697
支払利息	61	-
営業外費用合計	20,482	1,697
経常利益又は経常損失(△)	95,334	△ 41,066

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	95,334	△ 41,066

法人税、住民税及び事業税	8,693	2,174
法人税等調整額	22,359	17,378
法人税等合計	31,053	19,552

当期純利益又は当期純損失(△)	64,281	△ 60,619

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)

2026/07/14 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/14 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限とし、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。(申込手数料は、当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)
ただし、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。2026/07/14 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

取得申込の受付
受益権の取得申込は、販売会社の営業日に受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の場合には、取得申込の受付は行いません。
取得申込の受付は、原則として、購入・換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込を取消すことがあります。また、運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。2026/07/14 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第36特定期間末	(分配付)	3,135,631,304	(分配付)	9,157
(2016年10月17日)	(分配落)	2,929,309,336	(分配落)	8,557
第37特定期間末	(分配付)	3,211,756,240	(分配付)	9,700
(2017年 4月17日)	(分配落)	3,014,190,336	(分配落)	9,100
第38特定期間末	(分配付)	3,084,805,986	(分配付)	10,231
(2017年10月16日)	(分配落)	2,896,029,001	(分配落)	9,631
第39特定期間末	(分配付)	3,394,520,660	(分配付)	9,682
(2018年 4月16日)	(分配落)	3,199,384,898	(分配落)	9,082
第40特定期間末	(分配付)	4,037,883,308	(分配付)	9,024
(2018年10月15日)	(分配落)	3,799,258,289	(分配落)	8,424
第41特定期間末	(分配付)	4,086,915,218	(分配付)	8,492
(2019年 4月15日)	(分配落)	3,857,786,986	(分配落)	8,012
第42特定期間末	(分配付)	3,546,783,084	(分配付)	7,498
(2019年10月15日)	(分配落)	3,361,363,227	(分配落)	7,108
第43特定期間末	(分配付)	2,547,698,270	(分配付)	5,829
(2020年4月15日)	(分配落)	2,374,882,460	(分配落)	5,439
第44特定期間末	(分配付)	2,720,065,111	(分配付)	6,037
(2020年10月15日)	(分配落)	2,557,889,123	(分配落)	5,677
第45特定期間末	(分配付)	2,816,000,913	(分配付)	7,936
(2021年4月15日)	(分配落)	2,686,748,427	(分配落)	7,606
第46特定期間末	(分配付)	2,427,217,837	(分配付)	8,250
(2021年10月15日)	(分配落)	2,306,566,108	(分配落)	7,860
第47特定期間末	(分配付)	2,575,448,799	(分配付)	8,447
(2022年4月15日)	(分配落)	2,445,995,228	(分配落)	7,997
第48特定期間末	(分配付)	3,299,479,958	(分配付)	7,918
(2022年10月17日)	(分配落)	3,136,628,441	(分配落)	7,468
第49特定期間末	(分配付)	3,754,022,411	(分配付)	8,295
(2023年4月17日)	(分配落)	3,574,684,767	(分配落)	7,875
第50特定期間末	(分配付)	4,608,850,937	(分配付)	8,791
(2023年10月16日)	(分配落)	4,386,984,505	(分配落)	8,341
第51特定期間末	(分配付)	5,423,458,630	(分配付)	10,020
(2024年4月15日)	(分配落)	5,164,505,027	(分配落)	9,540
第52特定期間末	(分配付)	6,034,119,454	(分配付)	10,093
(2024年10月15日)	(分配落)	5,724,201,569	(分配落)	9,553
第53特定期間末	(分配付)	6,152,057,191	(分配付)	9,105
(2025年4月15日)	(分配落)	5,782,677,469	(分配落)	8,535
第54特定期間末	(分配付)	8,499,070,652	(分配付)	10,816
(2025年10月15日)	(分配落)	8,097,271,860	(分配落)	10,276
第55特定期間末	(分配付)	11,241,056,434	(分配付)	11,907
(2026年4月15日)	(分配落)	10,708,106,032	(分配落)	11,307
2025年 5月末日	6,500,264,666		9,205
6月末日	7,041,843,406		9,568
7月末日	7,278,388,482		9,881
8月末日	7,422,791,417		9,889
9月末日	7,850,605,662		10,142
10月末日	8,444,335,854		10,611
11月末日	8,955,828,645		10,913
12月末日	9,516,823,160		11,209
2026年 1月末日	10,139,826,386		11,295
2月末日	10,538,340,210		11,566
3月末日	10,004,126,882		10,780
4月末日	10,725,416,519		11,220
5月末日	10,718,143,308		11,143

e border="0" width="595"> 純資産総額(円)基準価額(円)第36特定期間末(分配付)3,135,631,304(分配付)9,157(2016年10月17日)(分配落)2,929,309,336(分配落)8,557第37特定期間末(分配付)3,211,756,240(分配付)9,700(2017年 4月17日)(分配落)3,014,190,336(分配落)9,100第38特定期間末(分配付)3,084,805,986(分配付)10,231(2017年10月16日)(分配落)2,896,029,001(分配落)9,631第39特定期間末(分配付)3,394,520,660(分配付)9,682(2018年 4月16日)(分配落)3,199,384,898(分配落)9,082第40特定期間末(分配付)4,037,883,308(分配付)9,024(2018年10月15日)(分配落)3,799,258,289(分配落)8,424第41特定期間末(分配付)4,086,915,218(分配付)8,492(2019年 4月15日)(分配落)3,857,786,986(分配落)8,012第42特定期間末(分配付)3,546,783,084(分配付)7,498(2019年10月15日)(分配落)3,361,363,227(分配落)7,108第43特定期間末(分配付)2,547,698,270(分配付)5,829(2020年4月15日)(分配落)2,374,882,460(分配落)5,439第44特定期間末(分配付)2,720,065,111(分配付)6,037(2020年10月15日)(分配落)2,557,889,123(分配落)5,677第45特定期間末(分配付)2,816,000,913(分配付)7,936(2021年4月15日)(分配落)2,686,748,427(分配落)7,606第46特定期間末(分配付)2,427,217,837(分配付)8,250(2021年10月15日)(分配落)2,306,566,108(分配落)7,860第47特定期間末(分配付)2,575,448,799(分配付)8,447(2022年4月15日)(分配落)2,445,995,228(分配落)7,997第48特定期間末(分配付)3,299,479,958(分配付)7,918(2022年10月17日)(分配落)3,136,628,441(分配落)7,468第49特定期間末(分配付)3,754,022,411(分配付)8,295(2023年4月17日)(分配落)3,574,684,767(分配落)7,875第50特定期間末(分配付)4,608,850,937(分配付)8,791(2023年10月16日)(分配落)4,386,984,505(分配落)8,341第51特定期間末(分配付)5,423,458,630(分配付)10,020(2024年4月15日)(分配落)5,164,505,027(分配落)9,540第52特定期間末(分配付)6,034,119,454(分配付)10,093(2024年10月15日)(分配落)5,724,201,569(分配落)9,553第53特定期間末(分配付)6,152,057,191(分配付)9,105(2025年4月15日)(分配落)5,782,677,469(分配落)8,535第54特定期間末(分配付)8,499,070,652(分配付)10,816(2025年10月15日)(分配落)8,097,271,860(分配落)10,276第55特定期間末(分配付)11,241,056,434(分配付)11,907(2026年4月15日)(分配落)10,708,106,032(分配落)11,3072025年 5月末日6,500,264,6669,2056月末日7,041,843,4069,5687月末日7,278,388,4829,8818月末日7,422,791,4179,8899月末日7,850,605,66210,14210月末日8,444,335,85410,61111月末日8,955,828,64510,91312月末日9,516,823,16011,2092026年 1月末日10,139,826,38611,2952月末日10,538,340,21011,5663月末日10,004,126,88210,7804月末日10,725,416,51911,2205月末日10,718,143,30811,143(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2026/07/14 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,733,015,054	円
Ⅱ 負債総額	14,871,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,718,143,308	円
Ⅳ 発行済数量(口)	9,618,798,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1143	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,143	円)

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)Ⅰ 資産総額10,733,015,054円Ⅱ 負債総額14,871,746円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,718,143,308円Ⅳ 発行済数量(口)9,618,798,935口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1143円(1万口当たりの純資産額)(11,143円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

2026/07/14 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎月16日から翌月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2026/07/14 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第36特定期間	自 2016年 4月16日	235,379,964	296,245,189
	至 2016年10月17日
第37特定期間	自 2016年10月18日	427,379,133	538,104,212
	至 2017年 4月17日
第38特定期間	自 2017年 4月18日	454,780,352	760,197,117
	至 2017年10月16日
第39特定期間	自 2017年10月17日	1,051,285,235	535,469,703
	至 2018年 4月16日
第40特定期間	自 2018年 4月17日	1,418,349,637	431,397,335
	至 2018年10月15日
第41特定期間	自 2018年10月16日	603,675,994	298,625,218
	至 2019年 4月15日
第42特定期間	自 2019年 4月16日	215,204,626	301,032,091
	至 2019年10月15日
第43特定期間	自 2019年10月16日	226,553,099	589,091,507
	至 2020年 4月15日
第44特定期間	自 2020年 4月16日	500,476,508	361,330,296
	至 2020年10月15日
第45特定期間	自 2020年10月16日	234,938,792	1,208,299,346
	至 2021年 4月15日
第46特定期間	自 2021年 4月16日	319,702,397	917,515,551
	至 2021年10月15日
第47特定期間	自 2021年10月16日	472,621,232	348,586,918
	至 2022年 4月15日
第48特定期間	自 2022年 4月16日	1,463,469,759	321,841,945
	至 2022年10月17日
第49特定期間	自 2022年10月18日	974,641,348	635,483,801
	至 2023年 4月17日
第50特定期間	自 2023年 4月18日	1,252,419,321	531,914,616
	至 2023年10月16日
第51特定期間	自 2023年10月17日	1,225,449,891	1,071,404,324
	至 2024年 4月15日
第52特定期間	自 2024年 4月16日	1,272,454,377	694,298,098
	至 2024年10月15日
第53特定期間	自 2024年10月16日	1,096,127,609	312,496,861
	至 2025年 4月15日
第54特定期間	自 2025年 4月16日	1,800,013,442	695,487,155
	至 2025年10月15日
第55特定期間	自 2025年10月16日	2,261,862,066	671,995,468
	至 2026年 4月15日

e border="0" width="616">期間設定口数解約口数第36特定期間自 2016年 4月16日235,379,964296,245,189至 2016年10月17日第37特定期間自 2016年10月18日427,379,133538,104,212至 2017年 4月17日第38特定期間自 2017年 4月18日454,780,352760,197,117至 2017年10月16日第39特定期間自 2017年10月17日1,051,285,235535,469,703至 2018年 4月16日第40特定期間自 2018年 4月17日1,418,349,637431,397,335至 2018年10月15日第41特定期間自 2018年10月16日603,675,994298,625,218至 2019年 4月15日第42特定期間自 2019年 4月16日215,204,626301,032,091至 2019年10月15日第43特定期間自 2019年10月16日226,553,099589,091,507至 2020年 4月15日第44特定期間自 2020年 4月16日500,476,508361,330,296至 2020年10月15日第45特定期間自 2020年10月16日234,938,7921,208,299,346至 2021年 4月15日第46特定期間自 2021年 4月16日319,702,397917,515,551至 2021年10月15日第47特定期間自 2021年10月16日472,621,232348,586,918至 2022年 4月15日第48特定期間自 2022年 4月16日1,463,469,759321,841,945至 2022年10月17日第49特定期間自 2022年10月18日974,641,348635,483,801至 2023年 4月17日第50特定期間自 2023年 4月18日1,252,419,321531,914,616至 2023年10月16日第51特定期間自 2023年10月17日1,225,449,8911,071,404,324至 2024年 4月15日第52特定期間自 2024年 4月16日1,272,454,377694,298,098至 2024年10月15日第53特定期間自 2024年10月16日1,096,127,609312,496,861至 2025年 4月15日第54特定期間自 2025年 4月16日1,800,013,442695,487,155至 2025年10月15日第55特定期間自 2025年10月16日2,261,862,066671,995,468至 2026年 4月15日(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

2026/07/14 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

1.財務諸表
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第40期(2024年12月31日現在)		第41期(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882		850,776
短期貸付金		524,000		-
前払金		1,061		116
前払費用		29,290		32,725
未収入金		126,642		76,473
未収委託者報酬		720,973		642,986
未収運用受託報酬		107,368		136,457
未収還付消費税等		-		7,580
立替金		1,844		976
未収収益		1,804		-
流動資産合計		2,077,867		1,748,091

固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	71,364	*1	65,627
工具器具備品	*1	10,983	*1	8,385
有形固定資産合計		82,347		74,013
無形固定資産
ソフトウェア		161		80
電話加入権		0		0
無形固定資産合計		161		80
投資その他の資産
関係会社株式		164,013		164,013
敷金保証金		42,245		42,605
繰延税金資産		101,951		84,573
投資その他の資産合計		308,211		291,192
固定資産合計		390,720		365,286
資産合計		2,468,587		2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

2026/07/14 9:11

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
1)基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

委託会社の運用体制

1.投資判断

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#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年4月15日現在)

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

png" alt="">2026/07/14 9:11