有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2026年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,156,416,227 | 38.78 |
| フランス | 1,246,214,448 | 11.63 | |
| イギリス | 1,188,739,282 | 11.09 | |
| 台湾 | 429,444,338 | 4.01 | |
| ケイマン | 378,365,737 | 3.53 | |
| ドイツ | 342,524,719 | 3.20 | |
| スイス | 300,835,555 | 2.81 | |
| ブラジル | 283,376,419 | 2.64 | |
| 韓国 | 243,319,239 | 2.27 | |
| オーストリア | 218,802,538 | 2.04 | |
| オランダ | 217,713,675 | 2.03 | |
| 香港 | 201,180,093 | 1.88 | |
| メキシコ | 198,187,047 | 1.85 | |
| ガーンジー | 146,806,319 | 1.37 | |
| アイルランド | 134,795,740 | 1.26 | |
| カナダ | 112,314,046 | 1.05 | |
| インドネシア | 106,066,044 | 0.99 | |
| 日本 | 101,848,200 | 0.95 | |
| スペイン | 99,157,290 | 0.93 | |
| バミューダ | 95,844,943 | 0.89 | |
| マレーシア | 45,971,689 | 0.43 | |
| 小 計 | 10,247,923,588 | 95.61 | |
| 投資証券 | メキシコ | 72,522,034 | 0.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 397,697,686 | 3.71 | |
| 合計(純資産総額) | 10,718,143,308 | 100.00 | |
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