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【提出】: 2026/07/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,156,416,227	38.78
	フランス	1,246,214,448	11.63
	イギリス	1,188,739,282	11.09
	台湾	429,444,338	4.01
	ケイマン	378,365,737	3.53
	ドイツ	342,524,719	3.20
	スイス	300,835,555	2.81
	ブラジル	283,376,419	2.64
	韓国	243,319,239	2.27
	オーストリア	218,802,538	2.04
	オランダ	217,713,675	2.03
	香港	201,180,093	1.88
	メキシコ	198,187,047	1.85
	ガーンジー	146,806,319	1.37
	アイルランド	134,795,740	1.26
	カナダ	112,314,046	1.05
	インドネシア	106,066,044	0.99
	日本	101,848,200	0.95
	スペイン	99,157,290	0.93
	バミューダ	95,844,943	0.89
	マレーシア	45,971,689	0.43
	小計	10,247,923,588	95.61
投資証券	メキシコ	72,522,034	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		397,697,686	3.71
合計(純資産総額)		10,718,143,308	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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