- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,131,980,465 | 35.96 |
| イギリス | 482,937,588 | 15.34 | |
| フランス | 336,156,689 | 10.68 | |
| 韓国 | 183,616,340 | 5.83 | |
| スイス | 159,667,048 | 5.07 | |
| 日本 | 152,801,800 | 4.85 | |
| ロシア | 99,246,501 | 3.15 | |
| ブラジル | 98,322,338 | 3.12 | |
| イタリア | 78,679,455 | 2.50 | |
| 香港 | 56,028,000 | 1.78 | |
| スペイン | 46,557,535 | 1.48 | |
| マレーシア | 45,136,811 | 1.43 | |
| スウェーデン | 40,769,572 | 1.30 | |
| オーストリア | 35,964,284 | 1.14 | |
| メキシコ | 33,047,785 | 1.05 | |
| トルコ | 31,795,186 | 1.01 | |
| フィンランド | 27,078,711 | 0.86 | |
| 小 計 | 3,039,786,108 | 96.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 108,217,649 | 3.44 | |
| 合計(純資産総額) | 3,148,003,757 | 100.00 | |
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