有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 963,356,739 | 30.54 |
| イギリス | 476,014,462 | 15.09 | |
| フランス | 375,385,795 | 11.90 | |
| 韓国 | 227,154,510 | 7.20 | |
| スイス | 166,372,134 | 5.27 | |
| 日本 | 139,080,950 | 4.41 | |
| イタリア | 101,261,003 | 3.21 | |
| ロシア | 86,643,618 | 2.75 | |
| ブラジル | 72,037,855 | 2.28 | |
| 香港 | 56,464,448 | 1.79 | |
| スペイン | 53,633,785 | 1.70 | |
| スウェーデン | 46,495,235 | 1.47 | |
| トルコ | 40,819,410 | 1.29 | |
| オーストリア | 38,639,766 | 1.22 | |
| フィンランド | 38,504,956 | 1.22 | |
| メキシコ | 30,653,277 | 0.97 | |
| マレーシア | 30,450,654 | 0.97 | |
| 小 計 | 2,942,968,597 | 93.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 211,682,211 | 6.71 | |
| 合計(純資産総額) | 3,154,650,808 | 100.00 | |
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