有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 817,829,656 | 26.70 |
| イギリス | 498,118,183 | 16.26 | |
| 日本 | 429,995,790 | 14.04 | |
| フランス | 179,714,908 | 5.87 | |
| オランダ | 120,807,611 | 3.94 | |
| 韓国 | 116,827,488 | 3.81 | |
| ブラジル | 99,527,001 | 3.25 | |
| スイス | 95,921,348 | 3.13 | |
| イタリア | 91,134,846 | 2.98 | |
| 香港 | 71,675,381 | 2.34 | |
| ロシア | 68,458,149 | 2.24 | |
| ドイツ | 66,805,248 | 2.18 | |
| アイルランド | 64,609,774 | 2.11 | |
| スウェーデン | 55,320,997 | 1.81 | |
| トルコ | 54,799,605 | 1.79 | |
| マレーシア | 53,318,838 | 1.74 | |
| オーストリア | 37,041,408 | 1.21 | |
| メキシコ | 30,197,700 | 0.99 | |
| 小 計 | 2,952,103,931 | 96.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 110,587,824 | 3.61 | |
| 合計(純資産総額) | 3,062,691,755 | 100.00 | |
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