- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,454,698,376 | 44.96 |
| フランス | 380,813,021 | 11.77 | |
| イギリス | 361,577,514 | 11.17 | |
| 韓国 | 134,733,961 | 4.16 | |
| ドイツ | 94,229,860 | 2.91 | |
| スイス | 89,633,336 | 2.77 | |
| オーストリア | 78,995,335 | 2.44 | |
| ケイマン | 78,325,789 | 2.42 | |
| スペイン | 52,988,984 | 1.64 | |
| ブラジル | 46,104,493 | 1.42 | |
| ガーンジー | 44,845,928 | 1.39 | |
| ジャージー | 41,575,433 | 1.28 | |
| マレーシア | 41,396,905 | 1.28 | |
| イタリア | 38,042,115 | 1.18 | |
| アイルランド | 32,718,014 | 1.01 | |
| 中国 | 28,998,300 | 0.90 | |
| 日本 | 25,170,000 | 0.78 | |
| 小 計 | 3,024,847,364 | 93.48 | |
| 投資証券 | メキシコ | 54,846,101 | 1.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 155,956,578 | 4.82 | |
| 合計(純資産総額) | 3,235,650,043 | 100.00 | |
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