有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,853,027,160 | 41.12 |
| イギリス | 662,715,362 | 14.71 | |
| フランス | 410,583,617 | 9.11 | |
| 韓国 | 178,080,833 | 3.95 | |
| ドイツ | 162,288,197 | 3.60 | |
| ブラジル | 142,434,213 | 3.16 | |
| スイス | 138,132,088 | 3.07 | |
| オーストリア | 118,657,110 | 2.63 | |
| ケイマン | 106,286,802 | 2.36 | |
| ガーンジー | 66,553,608 | 1.48 | |
| シンガポール | 62,751,471 | 1.39 | |
| アイルランド | 57,102,011 | 1.27 | |
| オランダ | 54,910,041 | 1.22 | |
| マレーシア | 48,984,096 | 1.09 | |
| ジャージー | 48,304,732 | 1.07 | |
| 台湾 | 47,596,888 | 1.06 | |
| スペイン | 45,952,419 | 1.02 | |
| タイ | 43,393,416 | 0.96 | |
| 中国 | 34,205,050 | 0.76 | |
| 小 計 | 4,281,959,114 | 95.03 | |
| 投資証券 | メキシコ | 62,671,170 | 1.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 161,468,020 | 3.58 | |
| 合計(純資産総額) | 4,506,098,304 | 100.00 | |
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