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【提出】: 2019/01/11 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,145,190,800	28.94
	イギリス	674,650,299	17.05
	フランス	507,503,997	12.83
	韓国	227,709,623	5.75
	スイス	206,884,173	5.23
	日本	129,331,810	3.27
	イタリア	110,742,824	2.80
	ロシア	101,741,506	2.57
	ブラジル	89,981,248	2.27
	香港	72,150,975	1.82
	マレーシア	68,991,588	1.74
	フィンランド	65,302,217	1.65
	オーストリア	61,679,440	1.56
	ジャージー	59,674,341	1.51
	スペイン	47,828,518	1.21
	オランダ	46,897,871	1.19
	小計	3,616,261,230	91.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		340,796,129	8.61
合計(純資産総額)		3,957,057,359	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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