- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,044,142,678 | 30.10 |
| イギリス | 541,979,934 | 15.62 | |
| 日本 | 335,845,070 | 9.68 | |
| フランス | 184,140,285 | 5.31 | |
| 韓国 | 160,325,532 | 4.62 | |
| ブラジル | 142,051,852 | 4.09 | |
| スイス | 104,875,496 | 3.02 | |
| イタリア | 102,397,972 | 2.95 | |
| ロシア | 93,755,553 | 2.70 | |
| アイルランド | 63,532,139 | 1.83 | |
| ドイツ | 63,194,694 | 1.82 | |
| オランダ | 62,760,538 | 1.81 | |
| 香港 | 60,176,382 | 1.73 | |
| マレーシア | 56,034,583 | 1.62 | |
| オーストリア | 41,739,809 | 1.20 | |
| スウェーデン | 35,632,010 | 1.03 | |
| メキシコ | 32,725,000 | 0.94 | |
| トルコ | 28,638,546 | 0.83 | |
| 小 計 | 3,153,948,073 | 90.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 315,159,688 | 9.08 | |
| 合計(純資産総額) | 3,469,107,761 | 100.00 | |
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