有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,125,764,250 | 42.04 |
| イギリス | 323,988,850 | 12.10 | |
| フランス | 266,183,904 | 9.94 | |
| 韓国 | 152,319,811 | 5.69 | |
| スイス | 78,364,340 | 2.93 | |
| ケイマン | 64,179,022 | 2.40 | |
| スペイン | 62,469,741 | 2.33 | |
| オーストリア | 58,416,413 | 2.18 | |
| ドイツ | 42,867,270 | 1.60 | |
| ジャージー | 41,371,692 | 1.54 | |
| ガーンジー | 37,472,265 | 1.40 | |
| ブラジル | 37,202,187 | 1.39 | |
| マレーシア | 36,065,223 | 1.35 | |
| イタリア | 32,463,006 | 1.21 | |
| アイルランド | 25,899,599 | 0.97 | |
| 日本 | 25,814,700 | 0.96 | |
| 中国 | 24,663,081 | 0.92 | |
| 小 計 | 2,435,505,354 | 90.95 | |
| 投資証券 | メキシコ | 39,088,481 | 1.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 203,322,261 | 7.59 | |
| 合計(純資産総額) | 2,677,916,096 | 100.00 | |
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