- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,470,677,056 | 40.71 |
| イギリス | 419,365,503 | 11.61 | |
| フランス | 389,054,264 | 10.77 | |
| 韓国 | 156,410,032 | 4.33 | |
| ドイツ | 127,962,586 | 3.54 | |
| ブラジル | 109,542,708 | 3.03 | |
| ケイマン | 99,769,843 | 2.76 | |
| スイス | 93,737,047 | 2.59 | |
| オーストリア | 86,387,693 | 2.39 | |
| シンガポール | 55,125,135 | 1.53 | |
| ガーンジー | 52,271,443 | 1.45 | |
| ジャージー | 45,669,654 | 1.26 | |
| 台湾 | 44,400,414 | 1.23 | |
| アイルランド | 41,741,120 | 1.16 | |
| マレーシア | 40,262,903 | 1.11 | |
| イタリア | 37,550,983 | 1.04 | |
| タイ | 34,983,648 | 0.97 | |
| 中国 | 31,856,541 | 0.88 | |
| 日本 | 30,838,500 | 0.85 | |
| スペイン | 27,743,638 | 0.77 | |
| 小 計 | 3,395,350,711 | 93.99 | |
| 投資証券 | メキシコ | 65,400,010 | 1.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 151,534,747 | 4.19 | |
| 合計(純資産総額) | 3,612,285,468 | 100.00 | |
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