- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2025年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,423,318,617 | 38.22 |
| フランス | 1,029,387,596 | 11.49 | |
| イギリス | 1,006,054,067 | 11.23 | |
| ケイマン | 354,506,410 | 3.96 | |
| 台湾 | 327,197,860 | 3.65 | |
| ブラジル | 307,643,411 | 3.44 | |
| 韓国 | 257,488,545 | 2.88 | |
| スイス | 255,733,975 | 2.86 | |
| ドイツ | 240,034,377 | 2.68 | |
| オーストリア | 225,836,307 | 2.52 | |
| 香港 | 190,602,314 | 2.13 | |
| オランダ | 161,940,020 | 1.81 | |
| メキシコ | 158,739,063 | 1.77 | |
| ガーンジー | 126,895,463 | 1.42 | |
| カナダ | 106,890,021 | 1.19 | |
| アイルランド | 103,985,835 | 1.16 | |
| バミューダ | 92,175,126 | 1.03 | |
| 日本 | 87,867,000 | 0.98 | |
| スペイン | 87,482,698 | 0.98 | |
| マレーシア | 61,438,018 | 0.69 | |
| 小 計 | 8,605,216,723 | 96.09 | |
| 投資証券 | メキシコ | 57,376,866 | 0.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 293,235,056 | 3.27 | |
| 合計(純資産総額) | 8,955,828,645 | 100.00 | |
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