- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2025年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,436,010,489 | 37.48 |
| イギリス | 774,578,890 | 11.92 | |
| フランス | 678,591,790 | 10.44 | |
| ブラジル | 280,040,870 | 4.31 | |
| ケイマン | 255,642,507 | 3.93 | |
| スイス | 198,394,182 | 3.05 | |
| 台湾 | 196,881,809 | 3.03 | |
| オーストリア | 188,590,673 | 2.90 | |
| 韓国 | 164,408,245 | 2.53 | |
| 香港 | 125,885,760 | 1.94 | |
| オランダ | 115,358,613 | 1.77 | |
| ガーンジー | 112,354,298 | 1.73 | |
| ドイツ | 108,997,977 | 1.68 | |
| カナダ | 90,884,466 | 1.40 | |
| 日本 | 81,534,600 | 1.25 | |
| メキシコ | 76,115,820 | 1.17 | |
| アイルランド | 70,800,254 | 1.09 | |
| スペイン | 63,923,927 | 0.98 | |
| バミューダ | 60,607,021 | 0.93 | |
| マレーシア | 51,175,352 | 0.79 | |
| ジャージー | 43,320,042 | 0.67 | |
| 小 計 | 6,174,097,585 | 94.98 | |
| 投資証券 | メキシコ | 49,592,495 | 0.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 276,574,586 | 4.25 | |
| 合計(純資産総額) | 6,500,264,666 | 100.00 | |
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