- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 858,034,218 | 28.42 |
| 日本 | 454,353,700 | 15.05 | |
| イギリス | 447,562,984 | 14.82 | |
| ブラジル | 152,596,985 | 5.05 | |
| フランス | 151,970,668 | 5.03 | |
| 韓国 | 112,782,604 | 3.74 | |
| オランダ | 110,095,833 | 3.65 | |
| イタリア | 93,270,108 | 3.09 | |
| アイルランド | 53,330,686 | 1.77 | |
| 香港 | 49,417,161 | 1.64 | |
| マレーシア | 48,466,079 | 1.61 | |
| ロシア | 48,153,144 | 1.59 | |
| トルコ | 47,005,042 | 1.56 | |
| スウェーデン | 46,547,681 | 1.54 | |
| メキシコ | 38,380,244 | 1.27 | |
| スイス | 37,963,573 | 1.26 | |
| ドイツ | 22,258,403 | 0.74 | |
| スペイン | 20,176,786 | 0.67 | |
| 小 計 | 2,792,365,899 | 92.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 227,110,049 | 7.52 | |
| 合計(純資産総額) | 3,019,475,948 | 100.00 | |
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