- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,132,152,088 | 43.86 |
| イギリス | 374,674,278 | 14.52 | |
| フランス | 291,395,611 | 11.29 | |
| 韓国 | 172,424,647 | 6.68 | |
| スイス | 67,421,876 | 2.61 | |
| オーストリア | 64,742,464 | 2.51 | |
| スペイン | 61,941,276 | 2.40 | |
| ジャージー | 53,648,742 | 2.08 | |
| ドイツ | 51,835,163 | 2.01 | |
| ケイマン | 46,042,385 | 1.78 | |
| マレーシア | 38,972,803 | 1.51 | |
| ブラジル | 38,372,223 | 1.49 | |
| イタリア | 34,039,533 | 1.32 | |
| アイルランド | 32,164,449 | 1.25 | |
| 日本 | 31,182,900 | 1.21 | |
| メキシコ | 28,774,023 | 1.11 | |
| 小 計 | 2,519,784,461 | 97.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 61,223,150 | 2.37 | |
| 合計(純資産総額) | 2,581,007,611 | 100.00 | |