- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,096,728,168 | 32.98 |
| イギリス | 567,305,386 | 17.06 | |
| フランス | 346,671,829 | 10.43 | |
| 日本 | 216,879,700 | 6.52 | |
| 韓国 | 197,420,840 | 5.94 | |
| スイス | 128,030,356 | 3.85 | |
| ブラジル | 103,457,152 | 3.11 | |
| ロシア | 101,516,513 | 3.05 | |
| イタリア | 92,842,516 | 2.79 | |
| 香港 | 57,805,440 | 1.74 | |
| マレーシア | 47,591,640 | 1.43 | |
| スペイン | 47,297,638 | 1.42 | |
| スウェーデン | 46,505,560 | 1.40 | |
| トルコ | 37,592,019 | 1.13 | |
| アイルランド | 36,736,505 | 1.10 | |
| オーストリア | 35,119,938 | 1.06 | |
| メキシコ | 34,061,560 | 1.02 | |
| フィンランド | 30,901,207 | 0.93 | |
| 小 計 | 3,224,463,967 | 96.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 100,659,673 | 3.03 | |
| 合計(純資産総額) | 3,325,123,640 | 100.00 | |
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