有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,165,781,265 | 33.50 |
| イギリス | 584,298,229 | 16.79 | |
| フランス | 474,741,851 | 13.64 | |
| 韓国 | 232,197,770 | 6.67 | |
| スイス | 183,690,127 | 5.28 | |
| 日本 | 101,343,920 | 2.91 | |
| イタリア | 95,843,637 | 2.75 | |
| ブラジル | 73,806,481 | 2.12 | |
| マレーシア | 66,528,678 | 1.91 | |
| ジャージー | 62,583,094 | 1.80 | |
| フィンランド | 56,232,446 | 1.62 | |
| オーストリア | 53,242,940 | 1.53 | |
| オランダ | 49,544,104 | 1.42 | |
| 香港 | 45,895,359 | 1.32 | |
| スペイン | 43,403,322 | 1.25 | |
| アイルランド | 42,900,250 | 1.23 | |
| ロシア | 26,424,902 | 0.76 | |
| 小 計 | 3,358,458,375 | 96.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 121,807,254 | 3.50 | |
| 合計(純資産総額) | 3,480,265,629 | 100.00 | |
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