有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/16-2026/04/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第36特定期間末	(分配付)	3,135,631,304	(分配付)	9,157
(2016年10月17日)	(分配落)	2,929,309,336	(分配落)	8,557
第37特定期間末	(分配付)	3,211,756,240	(分配付)	9,700
(2017年 4月17日)	(分配落)	3,014,190,336	(分配落)	9,100
第38特定期間末	(分配付)	3,084,805,986	(分配付)	10,231
(2017年10月16日)	(分配落)	2,896,029,001	(分配落)	9,631
第39特定期間末	(分配付)	3,394,520,660	(分配付)	9,682
(2018年 4月16日)	(分配落)	3,199,384,898	(分配落)	9,082
第40特定期間末	(分配付)	4,037,883,308	(分配付)	9,024
(2018年10月15日)	(分配落)	3,799,258,289	(分配落)	8,424
第41特定期間末	(分配付)	4,086,915,218	(分配付)	8,492
(2019年 4月15日)	(分配落)	3,857,786,986	(分配落)	8,012
第42特定期間末	(分配付)	3,546,783,084	(分配付)	7,498
(2019年10月15日)	(分配落)	3,361,363,227	(分配落)	7,108
第43特定期間末	(分配付)	2,547,698,270	(分配付)	5,829
(2020年4月15日)	(分配落)	2,374,882,460	(分配落)	5,439
第44特定期間末	(分配付)	2,720,065,111	(分配付)	6,037
(2020年10月15日)	(分配落)	2,557,889,123	(分配落)	5,677
第45特定期間末	(分配付)	2,816,000,913	(分配付)	7,936
(2021年4月15日)	(分配落)	2,686,748,427	(分配落)	7,606
第46特定期間末	(分配付)	2,427,217,837	(分配付)	8,250
(2021年10月15日)	(分配落)	2,306,566,108	(分配落)	7,860
第47特定期間末	(分配付)	2,575,448,799	(分配付)	8,447
(2022年4月15日)	(分配落)	2,445,995,228	(分配落)	7,997
第48特定期間末	(分配付)	3,299,479,958	(分配付)	7,918
(2022年10月17日)	(分配落)	3,136,628,441	(分配落)	7,468
第49特定期間末	(分配付)	3,754,022,411	(分配付)	8,295
(2023年4月17日)	(分配落)	3,574,684,767	(分配落)	7,875
第50特定期間末	(分配付)	4,608,850,937	(分配付)	8,791
(2023年10月16日)	(分配落)	4,386,984,505	(分配落)	8,341
第51特定期間末	(分配付)	5,423,458,630	(分配付)	10,020
(2024年4月15日)	(分配落)	5,164,505,027	(分配落)	9,540
第52特定期間末	(分配付)	6,034,119,454	(分配付)	10,093
(2024年10月15日)	(分配落)	5,724,201,569	(分配落)	9,553
第53特定期間末	(分配付)	6,152,057,191	(分配付)	9,105
(2025年4月15日)	(分配落)	5,782,677,469	(分配落)	8,535
第54特定期間末	(分配付)	8,499,070,652	(分配付)	10,816
(2025年10月15日)	(分配落)	8,097,271,860	(分配落)	10,276
第55特定期間末	(分配付)	11,241,056,434	(分配付)	11,907
(2026年4月15日)	(分配落)	10,708,106,032	(分配落)	11,307
2025年 5月末日	6,500,264,666		9,205
6月末日	7,041,843,406		9,568
7月末日	7,278,388,482		9,881
8月末日	7,422,791,417		9,889
9月末日	7,850,605,662		10,142
10月末日	8,444,335,854		10,611
11月末日	8,955,828,645		10,913
12月末日	9,516,823,160		11,209
2026年 1月末日	10,139,826,386		11,295
2月末日	10,538,340,210		11,566
3月末日	10,004,126,882		10,780
4月末日	10,725,416,519		11,220
5月末日	10,718,143,308		11,143

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。