- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
(注)当ファンドは2010年7月16日付で約款変更を行い、年2回決算から毎月決算に変更しております。
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第23期末 | (分配付) | 1,066,964,603 | (分配付) | 13,026 |
| (2010年 4月15日) | (分配落) | 1,058,773,785 | (分配落) | 12,926 |
| 第24特定期間末 | (分配付) | 904,703,567 | (分配付) | 10,942 |
| (2010年10月15日) | (分配落) | 879,907,639 | (分配落) | 10,642 |
| 第25特定期間末 | (分配付) | 1,363,573,757 | (分配付) | 11,816 |
| (2011年 4月15日) | (分配落) | 1,303,431,279 | (分配落) | 11,186 |
| 第26特定期間末 | (分配付) | 1,536,455,195 | (分配付) | 9,306 |
| (2011年10月17日) | (分配落) | 1,442,694,114 | (分配落) | 8,676 |
| 第27特定期間末 | (分配付) | 1,527,957,201 | (分配付) | 9,315 |
| (2012年 4月16日) | (分配落) | 1,430,184,877 | (分配落) | 8,715 |
| 第28特定期間末 | (分配付) | 1,441,090,772 | (分配付) | 8,626 |
| (2012年10月15日) | (分配落) | 1,339,457,537 | (分配落) | 8,026 |
| 第29特定期間末 | (分配付) | 1,778,410,345 | (分配付) | 11,565 |
| (2013年 4月15日) | (分配落) | 1,698,512,137 | (分配落) | 11,055 |
| 第30特定期間末 | (分配付) | 1,893,686,233 | (分配付) | 12,397 |
| (2013年10月15日) | (分配落) | 1,793,107,941 | (分配落) | 11,767 |
| 第31特定期間末 | (分配付) | 2,952,697,399 | (分配付) | 12,803 |
| (2014年 4月15日) | (分配落) | 2,812,644,281 | (分配落) | 12,113 |
| 第32特定期間末 | (分配付) | 2,938,813,390 | (分配付) | 12,299 |
| (2014年10月15日) | (分配落) | 2,762,441,306 | (分配落) | 11,579 |
| 第33特定期間末 | (分配付) | 3,471,284,589 | (分配付) | 13,994 |
| (2015年 4月15日) | (分配落) | 3,304,574,746 | (分配落) | 13,274 |
| 第34特定期間末 | (分配付) | 3,321,988,145 | (分配付) | 12,207 |
| (2015年10月15日) | (分配落) | 3,124,219,399 | (分配落) | 11,457 |
| 第35特定期間末 | (分配付) | 3,574,395,934 | (分配付) | 10,291 |
| (2016年 4月15日) | (分配落) | 3,345,170,987 | (分配落) | 9,601 |
| 第36特定期間末 | (分配付) | 3,135,631,304 | (分配付) | 9,157 |
| (2016年10月17日) | (分配落) | 2,929,309,336 | (分配落) | 8,557 |
| 第37特定期間末 | (分配付) | 3,211,756,240 | (分配付) | 9,700 |
| (2017年 4月17日) | (分配落) | 3,014,190,336 | (分配落) | 9,100 |
| 第38特定期間末 | (分配付) | 3,084,805,986 | (分配付) | 10,231 |
| (2017年10月16日) | (分配落) | 2,896,029,001 | (分配落) | 9,631 |
| 第39特定期間末 | (分配付) | 3,394,520,660 | (分配付) | 9,682 |
| (2018年 4月16日) | (分配落) | 3,199,384,898 | (分配落) | 9,082 |
| 第40特定期間末 | (分配付) | 4,037,883,308 | (分配付) | 9,024 |
| (2018年10月15日) | (分配落) | 3,799,258,289 | (分配落) | 8,424 |
| 第41特定期間末 | (分配付) | 4,086,915,218 | (分配付) | 8,492 |
| (2019年 4月15日) | (分配落) | 3,857,786,986 | (分配落) | 8,012 |
| 第42特定期間末 | (分配付) | 3,546,783,084 | (分配付) | 7,498 |
| (2019年10月15日) | (分配落) | 3,361,363,227 | (分配落) | 7,108 |
| 2018年11月末日 | 3,957,057,359 | 8,383 | ||
| 12月末日 | 3,560,057,116 | 7,418 | ||
| 2019年 1月末日 | 3,798,251,239 | 7,921 | ||
| 2月末日 | 3,882,358,621 | 8,085 | ||
| 3月末日 | 3,767,125,414 | 7,798 | ||
| 4月末日 | 3,793,114,227 | 7,903 | ||
| 5月末日 | 3,480,265,629 | 7,274 | ||
| 6月末日 | 3,537,669,013 | 7,425 | ||
| 7月末日 | 3,528,321,302 | 7,431 | ||
| 8月末日 | 3,246,856,051 | 6,830 | ||
| 9月末日 | 3,389,621,315 | 7,156 | ||
| 10月末日 | 3,471,296,297 | 7,369 | ||
| 11月末日 | 3,442,940,955 | 7,546 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
