有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第26特定期間末	(分配付)	1,536,455,195	(分配付)	9,306
(2011年10月17日)	(分配落)	1,442,694,114	(分配落)	8,676
第27特定期間末	(分配付)	1,527,957,201	(分配付)	9,315
(2012年 4月16日)	(分配落)	1,430,184,877	(分配落)	8,715
第28特定期間末	(分配付)	1,441,090,772	(分配付)	8,626
(2012年10月15日)	(分配落)	1,339,457,537	(分配落)	8,026
第29特定期間末	(分配付)	1,778,410,345	(分配付)	11,565
(2013年 4月15日)	(分配落)	1,698,512,137	(分配落)	11,055
第30特定期間末	(分配付)	1,893,686,233	(分配付)	12,397
(2013年10月15日)	(分配落)	1,793,107,941	(分配落)	11,767
第31特定期間末	(分配付)	2,952,697,399	(分配付)	12,803
(2014年 4月15日)	(分配落)	2,812,644,281	(分配落)	12,113
第32特定期間末	(分配付)	2,938,813,390	(分配付)	12,299
(2014年10月15日)	(分配落)	2,762,441,306	(分配落)	11,579
第33特定期間末	(分配付)	3,471,284,589	(分配付)	13,994
(2015年 4月15日)	(分配落)	3,304,574,746	(分配落)	13,274
第34特定期間末	(分配付)	3,321,988,145	(分配付)	12,207
(2015年10月15日)	(分配落)	3,124,219,399	(分配落)	11,457
第35特定期間末	(分配付)	3,574,395,934	(分配付)	10,291
(2016年 4月15日)	(分配落)	3,345,170,987	(分配落)	9,601
第36特定期間末	(分配付)	3,135,631,304	(分配付)	9,157
(2016年10月17日)	(分配落)	2,929,309,336	(分配落)	8,557
第37特定期間末	(分配付)	3,211,756,240	(分配付)	9,700
(2017年 4月17日)	(分配落)	3,014,190,336	(分配落)	9,100
第38特定期間末	(分配付)	3,084,805,986	(分配付)	10,231
(2017年10月16日)	(分配落)	2,896,029,001	(分配落)	9,631
第39特定期間末	(分配付)	3,394,520,660	(分配付)	9,682
(2018年 4月16日)	(分配落)	3,199,384,898	(分配落)	9,082
第40特定期間末	(分配付)	4,037,883,308	(分配付)	9,024
(2018年10月15日)	(分配落)	3,799,258,289	(分配落)	8,424
第41特定期間末	(分配付)	4,086,915,218	(分配付)	8,492
(2019年 4月15日)	(分配落)	3,857,786,986	(分配落)	8,012
第42特定期間末	(分配付)	3,546,783,084	(分配付)	7,498
(2019年10月15日)	(分配落)	3,361,363,227	(分配落)	7,108
第43特定期間末	(分配付)	2,547,698,270	(分配付)	5,829
(2020年4月15日)	(分配落)	2,374,882,460	(分配落)	5,439
第43特定期間末	(分配付)	2,720,065,111	(分配付)	6,037
(2020年10月15日)	(分配落)	2,557,889,123	(分配落)	5,677
第44特定期間末	(分配付)	2,816,000,913	(分配付)	7,936
(2021年4月15日)	(分配落)	2,686,748,427	(分配落)	7,606
2020年 5月末日	2,538,748,148		5,692
6月末日	2,633,561,811		5,688
7月末日	2,598,577,791		5,671
8月末日	2,693,754,818		5,904
9月末日	2,519,352,693		5,536
10月末日	2,357,558,331		5,307
11月末日	2,734,898,588		6,397
12月末日	2,629,731,181		6,469
2021年 1月末日	2,663,680,120		6,712
2月末日	2,756,432,649		7,126
3月末日	2,758,188,722		7,661
4月末日	2,642,577,596		7,690
5月末日	2,581,007,611		7,973

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。