- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
(注)当ファンドは平成22年7月16日付で約款変更を行い、年2回決算から毎月決算に変更しております。
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第15期末 | (分配付) | 2,121,469,637 | (分配付) | 19,265 |
| (平成18年4月17日) | (分配落) | 2,111,111,498 | (分配落) | 19,165 |
| 第16期末 | (分配付) | 2,284,785,194 | (分配付) | 21,646 |
| (平成18年10月16日) | (分配落) | 2,264,965,554 | (分配落) | 21,446 |
| 第17期末 | (分配付) | 2,676,481,481 | (分配付) | 24,441 |
| (平成19年4月16日) | (分配落) | 2,666,187,887 | (分配落) | 24,341 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,619,166,517 | (分配付) | 25,204 |
| (平成19年10月15日) | (分配落) | 2,599,592,928 | (分配落) | 25,004 |
| 第19期末 | (分配付) | 1,610,994,359 | (分配付) | 17,560 |
| (平成20年4月15日) | (分配落) | 1,610,994,359 | (分配落) | 17,560 |
| 第20期末 | (分配付) | 1,048,862,742 | (分配付) | 12,345 |
| (平成20年10月15日) | (分配落) | 1,048,862,742 | (分配落) | 12,345 |
| 第21期末 | (分配付) | 790,345,357 | (分配付) | 9,788 |
| (平成21年4月15日) | (分配落) | 790,345,357 | (分配落) | 9,788 |
| 第22期末 | (分配付) | 963,942,885 | (分配付) | 11,999 |
| (平成21年10月15日) | (分配落) | 955,964,648 | (分配落) | 11,899 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,066,964,603 | (分配付) | 13,026 |
| (平成22年4月15日) | (分配落) | 1,058,773,785 | (分配落) | 12,926 |
| 第24特定期間末 | (分配付) | 904,703,567 | (分配付) | 10,942 |
| (平成22年10月15日) | (分配落) | 879,907,639 | (分配落) | 10,642 |
| 第25特定期間末 | (分配付) | 1,363,573,757 | (分配付) | 11,816 |
| (平成23年4月15日) | (分配落) | 1,303,431,279 | (分配落) | 11,186 |
| 第26特定期間末 | (分配付) | 1,536,455,195 | (分配付) | 9,306 |
| (平成23年10月17日) | (分配落) | 1,442,694,114 | (分配落) | 8,676 |
| 第27特定期間末 | (分配付) | 1,527,957,201 | (分配付) | 9,315 |
| (平成24年4月16日) | (分配落) | 1,430,184,877 | (分配落) | 8,715 |
| 第28特定期間末 | (分配付) | 1,441,090,772 | (分配付) | 8,626 |
| (平成24年10月15日) | (分配落) | 1,339,457,537 | (分配落) | 8,026 |
| 第29特定期間末 | (分配付) | 1,778,410,345 | (分配付) | 11,565 |
| (平成25年4月15日) | (分配落) | 1,698,512,137 | (分配落) | 11,055 |
| 第30特定期間末 | (分配付) | 1,893,686,233 | (分配付) | 12,397 |
| (平成25年10月15日) | (分配落) | 1,793,107,941 | (分配落) | 11,767 |
| 第31特定期間末 | (分配付) | 2,952,697,399 | (分配付) | 12,803 |
| (平成26年4月15日) | (分配落) | 2,812,644,281 | (分配落) | 12,113 |
| 第32特定期間末 | (分配付) | 2,938,813,390 | (分配付) | 12,299 |
| (平成26年10月15日) | (分配落) | 2,762,441,306 | (分配落) | 11,579 |
| 第33特定期間末 | (分配付) | 3,471,284,589 | (分配付) | 13,994 |
| (平成27年 4月15日) | (分配落) | 3,304,574,746 | (分配落) | 13,274 |
| 第34特定期間末 | (分配付) | 3,321,988,145 | (分配付) | 12,207 |
| (平成27年10月15日) | (分配落) | 3,124,219,399 | (分配落) | 11,457 |
| 平成26年11月末 | 3,062,691,755 | 13,344 | ||
| 12月末 | 2,969,208,316 | 13,189 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,868,979,256 | 12,780 | ||
| 2月末 | 2,975,110,512 | 13,378 | ||
| 3月末 | 3,196,638,818 | 13,071 | ||
| 4月末 | 3,347,481,677 | 13,340 | ||
| 5月末 | 3,469,107,761 | 13,702 | ||
| 6月末 | 3,380,040,338 | 13,038 | ||
| 7月末 | 3,490,074,846 | 13,063 | ||
| 8月末 | 3,211,617,817 | 11,862 | ||
| 9月末 | 2,939,624,649 | 10,880 | ||
| 10月末 | 3,316,916,668 | 11,852 | ||
| 11月末 | 3,462,131,251 | 11,795 | ||
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