有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/17-2024/04/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第32特定期間末	(分配付)	2,938,813,390	(分配付)	12,299
(2014年10月15日)	(分配落)	2,762,441,306	(分配落)	11,579
第33特定期間末	(分配付)	3,471,284,589	(分配付)	13,994
(2015年 4月15日)	(分配落)	3,304,574,746	(分配落)	13,274
第34特定期間末	(分配付)	3,321,988,145	(分配付)	12,207
(2015年10月15日)	(分配落)	3,124,219,399	(分配落)	11,457
第35特定期間末	(分配付)	3,574,395,934	(分配付)	10,291
(2016年 4月15日)	(分配落)	3,345,170,987	(分配落)	9,601
第36特定期間末	(分配付)	3,135,631,304	(分配付)	9,157
(2016年10月17日)	(分配落)	2,929,309,336	(分配落)	8,557
第37特定期間末	(分配付)	3,211,756,240	(分配付)	9,700
(2017年 4月17日)	(分配落)	3,014,190,336	(分配落)	9,100
第38特定期間末	(分配付)	3,084,805,986	(分配付)	10,231
(2017年10月16日)	(分配落)	2,896,029,001	(分配落)	9,631
第39特定期間末	(分配付)	3,394,520,660	(分配付)	9,682
(2018年 4月16日)	(分配落)	3,199,384,898	(分配落)	9,082
第40特定期間末	(分配付)	4,037,883,308	(分配付)	9,024
(2018年10月15日)	(分配落)	3,799,258,289	(分配落)	8,424
第41特定期間末	(分配付)	4,086,915,218	(分配付)	8,492
(2019年 4月15日)	(分配落)	3,857,786,986	(分配落)	8,012
第42特定期間末	(分配付)	3,546,783,084	(分配付)	7,498
(2019年10月15日)	(分配落)	3,361,363,227	(分配落)	7,108
第43特定期間末	(分配付)	2,547,698,270	(分配付)	5,829
(2020年4月15日)	(分配落)	2,374,882,460	(分配落)	5,439
第44特定期間末	(分配付)	2,720,065,111	(分配付)	6,037
(2020年10月15日)	(分配落)	2,557,889,123	(分配落)	5,677
第45特定期間末	(分配付)	2,816,000,913	(分配付)	7,936
(2021年4月15日)	(分配落)	2,686,748,427	(分配落)	7,606
第46特定期間末	(分配付)	2,427,217,837	(分配付)	8,250
(2021年10月15日)	(分配落)	2,306,566,108	(分配落)	7,860
第47特定期間末	(分配付)	2,575,448,799	(分配付)	8,447
(2022年4月15日)	(分配落)	2,445,995,228	(分配落)	7,997
第48特定期間末	(分配付)	3,299,479,958	(分配付)	7,918
(2022年10月17日)	(分配落)	3,136,628,441	(分配落)	7,468
第49特定期間末	(分配付)	3,754,022,411	(分配付)	8,295
(2023年4月17日)	(分配落)	3,574,684,767	(分配落)	7,875
第50特定期間末	(分配付)	4,608,850,937	(分配付)	8,791
(2023年10月16日)	(分配落)	4,386,984,505	(分配落)	8,341
第51特定期間末	(分配付)	5,423,458,630	(分配付)	10,020
(2024年4月15日)	(分配落)	5,164,505,027	(分配落)	9,540
2023年 5月末日	3,612,285,468		7,838
6月末日	4,030,133,251		8,369
7月末日	4,169,236,154		8,474
8月末日	4,315,027,803		8,563
9月末日	4,382,899,968		8,456
10月末日	4,296,553,340		8,082
11月末日	4,506,098,304		8,494
12月末日	4,807,955,678		8,623
2024年 1月末日	4,894,623,586		8,978
2月末日	5,112,317,478		9,308
3月末日	5,208,783,818		9,804
4月末日	5,234,301,944		9,867
5月末日	5,487,750,279		9,865

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。