- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
(注)当ファンドは平成22年7月16日付で約款変更を行い、年2回決算から毎月決算に変更しております。
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第18期末 | (分配付) | 2,619,166,517 | (分配付) | 25,204 |
| (平成19年10月15日) | (分配落) | 2,599,592,928 | (分配落) | 25,004 |
| 第19期末 | (分配付) | 1,610,994,359 | (分配付) | 17,560 |
| (平成20年 4月15日) | (分配落) | 1,610,994,359 | (分配落) | 17,560 |
| 第20期末 | (分配付) | 1,048,862,742 | (分配付) | 12,345 |
| (平成20年10月15日) | (分配落) | 1,048,862,742 | (分配落) | 12,345 |
| 第21期末 | (分配付) | 790,345,357 | (分配付) | 9,788 |
| (平成21年 4月15日) | (分配落) | 790,345,357 | (分配落) | 9,788 |
| 第22期末 | (分配付) | 963,942,885 | (分配付) | 11,999 |
| (平成21年10月15日) | (分配落) | 955,964,648 | (分配落) | 11,899 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,066,964,603 | (分配付) | 13,026 |
| (平成22年 4月15日) | (分配落) | 1,058,773,785 | (分配落) | 12,926 |
| 第24特定期間末 | (分配付) | 904,703,567 | (分配付) | 10,942 |
| (平成22年10月15日) | (分配落) | 879,907,639 | (分配落) | 10,642 |
| 第25特定期間末 | (分配付) | 1,363,573,757 | (分配付) | 11,816 |
| (平成23年 4月15日) | (分配落) | 1,303,431,279 | (分配落) | 11,186 |
| 第26特定期間末 | (分配付) | 1,536,455,195 | (分配付) | 9,306 |
| (平成23年10月17日) | (分配落) | 1,442,694,114 | (分配落) | 8,676 |
| 第27特定期間末 | (分配付) | 1,527,957,201 | (分配付) | 9,315 |
| (平成24年 4月16日) | (分配落) | 1,430,184,877 | (分配落) | 8,715 |
| 第28特定期間末 | (分配付) | 1,441,090,772 | (分配付) | 8,626 |
| (平成24年10月15日) | (分配落) | 1,339,457,537 | (分配落) | 8,026 |
| 第29特定期間末 | (分配付) | 1,778,410,345 | (分配付) | 11,565 |
| (平成25年 4月15日) | (分配落) | 1,698,512,137 | (分配落) | 11,055 |
| 第30特定期間末 | (分配付) | 1,893,686,233 | (分配付) | 12,397 |
| (平成25年10月15日) | (分配落) | 1,793,107,941 | (分配落) | 11,767 |
| 第31特定期間末 | (分配付) | 2,952,697,399 | (分配付) | 12,803 |
| (平成26年 4月15日) | (分配落) | 2,812,644,281 | (分配落) | 12,113 |
| 第32特定期間末 | (分配付) | 2,938,813,390 | (分配付) | 12,299 |
| (平成26年10月15日) | (分配落) | 2,762,441,306 | (分配落) | 11,579 |
| 第33特定期間末 | (分配付) | 3,471,284,589 | (分配付) | 13,994 |
| (平成27年 4月15日) | (分配落) | 3,304,574,746 | (分配落) | 13,274 |
| 第34特定期間末 | (分配付) | 3,321,988,145 | (分配付) | 12,207 |
| (平成27年10月15日) | (分配落) | 3,124,219,399 | (分配落) | 11,457 |
| 第35特定期間末 | (分配付) | 3,574,395,934 | (分配付) | 10,291 |
| (平成28年 4月15日) | (分配落) | 3,345,170,987 | (分配落) | 9,601 |
| 第36特定期間末 | (分配付) | 3,135,631,304 | (分配付) | 9,157 |
| (平成28年10月17日) | (分配落) | 2,929,309,336 | (分配落) | 8,557 |
| 第37特定期間末 | (分配付) | 3,211,756,240 | (分配付) | 9,700 |
| (平成29年 4月17日) | (分配落) | 3,014,190,336 | (分配落) | 9,100 |
| 平成28年 5月末 | 3,325,123,640 | 9,593 | ||
| 6月末 | 2,924,893,903 | 8,410 | ||
| 7月末 | 3,009,506,443 | 8,769 | ||
| 8月末 | 3,002,379,907 | 8,769 | ||
| 9月末 | 2,930,265,643 | 8,514 | ||
| 10月末 | 2,975,139,756 | 8,772 | ||
| 11月末 | 3,148,003,757 | 9,332 | ||
| 12月末 | 3,285,115,841 | 9,943 | ||
| 平成29年 1月末 | 3,176,096,092 | 9,749 | ||
| 2月末 | 3,169,183,749 | 9,726 | ||
| 3月末 | 3,208,514,349 | 9,733 | ||
| 4月末 | 3,175,620,615 | 9,551 | ||
| 5月末 | 3,154,650,808 | 9,713 | ||
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