有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/16-2026/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54特定期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日	第55特定期間自 2025年10月16日至 2026年 4月15日
営業収益
	受取配当金	109,969,903	94,191,254
	受取利息	270,969	452,711
	有価証券売買等損益	1,171,361,996	889,614,681
	為替差損益	443,797,037	478,382,739
	その他収益	6,964	1,531
	営業収益合計	1,725,406,869	1,462,642,916
営業費用
	受託者報酬	3,891,875	5,278,842
	委託者報酬	62,269,940	84,461,469
	その他費用	2,028,214	2,207,338
	営業費用合計	68,190,029	91,947,649
営業利益又は営業損失(△)		1,657,216,840	1,370,695,267
経常利益又は経常損失(△)		1,657,216,840	1,370,695,267
当期純利益又は当期純損失(△)		1,657,216,840	1,370,695,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,931,894	7,057,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△992,917,998	217,150,106
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,824,948	252,368,813
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,877,439	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,947,509	252,368,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,242,998	62,088,497
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,195	62,088,497
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,017,803	-
分配金		401,798,792	532,950,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)		217,150,106	1,238,117,680