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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第41特定期間自 2018年10月16日至 2019年 4月15日	第42特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日
営業収益
	受取配当金	39,299,019	66,622,984
	配当株式	2,375,408	4,049,949
	有価証券売買等損益	42,495,957	△103,309,186
	為替差損益	△13,014,188	△181,727,842
	その他収益	923,824	37
	営業収益合計	72,080,020	△214,364,058
営業費用
	支払利息	41,148	8,018
	受託者報酬	2,055,709	1,891,155
	委託者報酬	32,891,250	30,258,445
	その他費用	1,006,807	934,466
	営業費用合計	35,994,914	33,092,084
営業利益又は営業損失(△)		36,085,106	△247,456,142
経常利益又は経常損失(△)		36,085,106	△247,456,142
当期純利益又は当期純損失(△)		36,085,106	△247,456,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,635,535	△1,027,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△710,522,797	△957,044,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,444,541	78,529,875
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,444,541	78,529,875
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,287,959	57,277,643
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,287,959	57,277,643
分配金		229,128,232	185,419,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△957,044,876	△1,367,641,170

開示資料

決算

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