有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31特定期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | 第32特定期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,313,625 | 47,337,273 | |
| 配当株式 | 1,144,590 | 333,574 | |
| 受取利息 | 14,140 | 7,610 | |
| 有価証券売買等損益 | 99,297,777 | △23,179,153 | |
| 為替差損益 | 71,547,317 | 56,828,230 | |
| その他収益 | 237,371 | 117,430 | |
| 営業収益合計 | 198,554,820 | 81,444,964 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,249,412 | 1,646,524 | |
| 委託者報酬 | 19,990,439 | 26,344,236 | |
| その他費用 | 657,621 | 854,630 | |
| 営業費用合計 | 21,897,472 | 28,845,390 | |
| 営業利益 | 176,657,348 | 52,599,574 | |
| 経常利益 | 176,657,348 | 52,599,574 | |
| 当期純利益 | 176,657,348 | 52,599,574 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,521,712 | 10,175,112 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 269,308,370 | 490,636,273 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 313,917,386 | 151,366,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 313,917,386 | 151,366,810 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,672,001 | 131,261,998 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,672,001 | 131,261,998 | |
| 分配金 | 140,053,118 | 176,372,084 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,636,273 | 376,793,463 | |
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