有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37特定期間自平成28年10月18日至平成29年 4月17日	第38特定期間自平成29年 4月18日至平成29年10月16日
営業収益
	受取配当金	26,888,044	46,756,015
	配当株式	3,395,955	5,523,253
	有価証券売買等損益	289,203,930	143,189,987
	為替差損益	99,234,630	203,743,431
	その他収益	188,393	163,138
	営業収益合計	418,910,952	399,375,824
営業費用
	支払利息	16,757	19,681
	受託者報酬	1,707,802	1,643,052
	委託者報酬	27,324,714	26,288,769
	その他費用	791,543	1,048,964
	営業費用合計	29,840,816	29,000,466
営業利益又は営業損失(△)		389,070,136	370,375,358
経常利益又は経常損失(△)		389,070,136	370,375,358
当期純利益又は当期純損失(△)		389,070,136	370,375,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,403,091	13,779,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△493,845,760	△298,239,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,741,292	37,326,972
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,491,192	37,326,972
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,100	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,236,354	17,890,721
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,204	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,091,150	17,890,721
分配金		197,565,904	188,776,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△298,239,681	△110,984,251