有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/16-2025/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52特定期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	第53特定期間自 2024年10月16日至 2025年 4月15日
営業収益
	受取配当金	82,419,977	61,637,882
	受取利息	52,628	139,232
	有価証券売買等損益	349,884,101	△106,457,921
	為替差損益	△69,790,376	△218,030,411
	その他収益	4,294	121,565
	営業収益合計	362,570,624	△262,589,653
営業費用
	受託者報酬	3,010,188	3,363,976
	委託者報酬	48,162,954	53,823,536
	その他費用	1,839,421	2,396,557
	営業費用合計	53,012,563	59,584,069
営業利益又は営業損失(△)		309,558,061	△322,173,722
経常利益又は経常損失(△)		309,558,061	△322,173,722
当期純利益又は当期純損失(△)		309,558,061	△322,173,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,917,239	△2,264,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△249,303,413	△267,763,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,075,791	11,885,916
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,075,791	11,885,916
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,258,465	47,751,701
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,216,358	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,042,107	47,751,701
分配金		309,917,885	369,379,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△267,763,150	△992,917,998