有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第42特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	第43特定期間自 2019年10月16日至 2020年 4月15日
営業収益
	受取配当金	66,622,984	33,773,515
	配当株式	4,049,949	-
	有価証券売買等損益	△103,309,186	△510,886,407
	為替差損益	△181,727,842	△41,241,386
	その他収益	37	8,856,461
	営業収益合計	△214,364,058	△509,497,817
営業費用
	支払利息	8,018	8,207
	受託者報酬	1,891,155	1,727,838
	委託者報酬	30,258,445	27,645,310
	その他費用	934,466	818,324
	営業費用合計	33,092,084	30,199,679
営業利益又は営業損失(△)		△247,456,142	△539,697,496
経常利益又は経常損失(△)		△247,456,142	△539,697,496
当期純利益又は当期純損失(△)		△247,456,142	△539,697,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,027,473	△2,206,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△957,044,876	△1,367,641,170
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,529,875	162,320,643
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,529,875	162,320,643
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,277,643	75,956,588
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,277,643	75,956,588
分配金		185,419,857	172,815,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,367,641,170	△1,991,583,529