有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36特定期間自平成28年 4月16日至平成28年10月17日	第37特定期間自平成28年10月18日至平成29年 4月17日
営業収益
	受取配当金	45,868,736	26,888,044
	配当株式	3,615,221	3,395,955
	有価証券売買等損益	66,973,655	289,203,930
	為替差損益	△244,024,267	99,234,630
	その他収益	17,966	188,393
	営業収益合計	△127,548,689	418,910,952
営業費用
	支払利息	11,990	16,757
	受託者報酬	1,676,232	1,707,802
	委託者報酬	26,819,659	27,324,714
	その他費用	743,060	791,543
	営業費用合計	29,250,941	29,840,816
営業利益又は営業損失(△)		△156,799,630	389,070,136
経常利益又は経常損失(△)		△156,799,630	389,070,136
当期純利益又は当期純損失(△)		△156,799,630	389,070,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,525,645	7,403,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△138,849,334	△493,845,760
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,620,648	24,741,292
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,620,648	24,491,192
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	250,100
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,021,121	13,236,354
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	145,204
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,021,121	13,091,150
分配金		206,321,968	197,565,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△493,845,760	△298,239,681