有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第40特定期間自 2018年 4月17日至 2018年10月15日	第41特定期間自 2018年10月16日至 2019年 4月15日
営業収益
	受取配当金	55,977,827	39,299,019
	配当株式	3,751,799	2,375,408
	有価証券売買等損益	△89,437,795	42,495,957
	為替差損益	15,215,262	△13,014,188
	その他収益	332,978	923,824
	営業収益合計	△14,159,929	72,080,020
営業費用
	支払利息	43,579	41,148
	受託者報酬	1,899,877	2,055,709
	委託者報酬	30,397,990	32,891,250
	その他費用	1,190,091	1,006,807
	営業費用合計	33,531,537	35,994,914
営業利益又は営業損失(△)		△47,691,466	36,085,106
経常利益又は経常損失(△)		△47,691,466	36,085,106
当期純利益又は当期純損失(△)		△47,691,466	36,085,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,353,957	1,635,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△323,443,886	△710,522,797
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,670,872	61,444,541
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,670,872	61,444,541
剰余金減少額又は欠損金増加額		143,079,341	113,287,959
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,079,341	113,287,959
分配金		238,625,019	229,128,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△710,522,797	△957,044,876