有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2026年5月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,136	4,012.76	265,388,391	4,110.27	271,837,081	2.54
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,056	13,616.55	259,477,135	14,176.99	270,156,866	2.52
ドイツ	株式	SAP AG	ソフトウェア・サービス	8,642	26,218.90	226,583,779	28,146.05	243,238,216	2.27
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	18,134	13,470.04	244,265,867	13,361.66	242,300,410	2.26
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	16,767	14,533.46	243,682,604	14,002.47	234,779,535	2.19
アメリカ	株式	TEXTRON INC	資本財	15,485	14,590.56	225,934,831	14,651.12	226,872,729	2.12
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	11,145	19,895.05	221,730,441	19,872.74	221,481,745	2.07
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	4,886	47,008.89	229,685,450	45,319.35	221,430,387	2.07
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	29,659	7,363.52	218,394,817	7,459.07	221,228,764	2.06
アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	9,278	23,041.98	213,783,520	23,655.06	219,471,738	2.05
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	11,680	18,027.58	210,562,204	18,733.09	218,802,538	2.04
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	17,089	12,048.13	205,890,618	12,739.98	217,713,675	2.03
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,464	20,560.67	215,146,891	20,263.46	212,036,869	1.98
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	120,400	1,783.81	214,771,688	1,670.93	201,180,093	1.88
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	27,561.42	220,491,428	25,101.94	200,815,560	1.87
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	3,046	60,565.01	184,481,027	65,573.04	199,735,498	1.86
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	410,522	501.81	206,007,237	482.76	198,187,047	1.85
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,288	18,076.41	185,970,208	19,109.26	196,596,140	1.83
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	75,100	2,804.88	210,646,938	2,477.41	186,053,641	1.74
アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	5,713	31,653.95	180,839,073	32,300.38	184,532,091	1.72
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,201	4,104.29	173,205,248	4,166.45	175,828,551	1.64
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,631	63,926.54	168,190,746	62,182.82	163,603,001	1.53
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	10,621	14,410.92	153,058,479	15,342.94	162,957,391	1.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,833	7,945.59	157,584,917	8,092.23	160,493,204	1.50
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,609	63,610.95	165,960,981	60,971.45	159,074,530	1.48
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,345	66,580.39	156,131,016	67,718.43	158,799,731	1.48
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	3,331	45,366.02	151,114,216	46,591.37	155,195,877	1.45
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	16,402	9,359.38	153,512,564	9,308.37	152,675,983	1.42
アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	23,542	6,581.21	154,934,918	6,268.80	147,580,294	1.38
ガーンジ ー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	14,940	9,871.02	147,473,079	9,826.39	146,806,319	1.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2026年5月29日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.95
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.68
		ソフトウェア・サービス	9.46
		銀行	8.98
		ヘルスケア機器・サービス	8.55
		エネルギー	5.83
		保険	5.65
		資本財	5.31
		食品・飲料・タバコ	5.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		生活必需品流通・小売り	3.74
		メディア・娯楽	3.64
		素材	3.35
		耐久消費財・アパレル	3.24
		金融サービス	3.21
		半導体・半導体製造装置	2.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.44
		公益事業	2.27
		運輸	1.86
		消費者サービス	1.47
		商業・専門サービス	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
投資証券	-	-	0.68
合計			96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。