有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2024年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	34,282	4,519.54	154,939,187	4,404.39	150,991,435	2.75
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	30,155	4,747.47	143,160,056	4,879.89	147,153,264	2.68
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	19,310	7,785.17	150,331,722	7,560.30	145,989,459	2.66
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	資本財	158,967	837.56	133,144,966	900.24	143,108,627	2.61
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,883	3,609.84	147,581,202	3,453.25	141,179,342	2.57
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,956	15,551.92	139,283,055	15,037.41	134,675,085	2.45
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	11,407	11,595.37	132,268,476	11,199.07	127,747,826	2.33
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	12,825	9,689.21	124,264,241	9,280.57	119,023,380	2.17
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	29,606	3,751.56	111,068,769	3,841.49	113,731,285	2.07
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,164	11,586.70	117,767,233	11,088.33	112,701,804	2.05
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,557	6,034.26	111,977,824	6,054.86	112,360,152	2.05
ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	6,688	17,297.18	115,683,540	16,421.12	109,824,461	2.00
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	17,863	6,214.77	111,014,473	6,092.48	108,830,038	1.98
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,421	9,960.64	103,799,930	9,706.90	101,155,690	1.84
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,660	4,446.30	96,306,934	4,420.06	95,738,673	1.74
ガーンジ ー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	7,561	12,839.77	97,081,571	12,269.60	92,770,500	1.69
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	1,782	54,244.11	96,663,017	51,880.93	92,451,835	1.68
ドイツ	株式	SAP AG	ソフトウェア・サービス	3,223	29,637.37	95,521,270	28,621.51	92,247,134	1.68
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC.	半導体・半導体製造装置	4,651	19,586.19	91,095,395	19,794.69	92,065,125	1.68
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	3,797	24,061.09	91,359,979	23,178.71	88,009,566	1.60
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	998	86,485.78	86,312,812	87,924.87	87,749,021	1.60
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	10,106	9,005.22	91,006,838	8,658.31	87,500,958	1.59
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	250,200	365.99	91,572,335	346.73	86,752,738	1.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,321	8,898.89	91,845,496	8,364.29	86,327,940	1.57
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	55,300	1,654.01	91,466,778	1,529.81	84,598,769	1.54
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	20,155.07	84,651,332	19,518.83	81,979,095	1.49
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	1,505	57,426.37	86,426,688	54,431.46	81,919,359	1.49
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	84,195	1,001.69	84,338,000	968.60	81,551,909	1.49
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	4,529	17,986.61	81,461,364	17,546.76	79,469,290	1.45
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	2,017	40,547.36	81,784,032	39,119.16	78,903,364	1.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2024年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.92
		ヘルスケア機器・サービス	8.60
		資本財	8.50
		ソフトウェア・サービス	7.35
		エネルギー	6.88
		金融サービス	5.52
		食品・飲料・タバコ	5.45
		素材	4.71
		耐久消費財・アパレル	4.60
		メディア・娯楽	4.48
		半導体・半導体製造装置	3.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.17
		保険	2.17
		生活必需品流通・小売り	1.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.57
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	1.18
		消費者サービス	1.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.04
投資証券	-	-	0.92
合計			96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。