有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成27年5月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリ ス	株 式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	37,100	2,711.79	100,607,737	2,767.72	102,682,486	2.96
イギリ ス	株 式	BP PLC	エネルギー	111,678	865.95	96,708,207	859.32	95,967,229	2.77
日本	株 式	日産自動車	輸送用機器	67,300	1,275.50	85,841,150	1,300.50	87,523,650	2.52
アメリ カ	株 式	CITIGROUP INC	各種金融	12,599	6,755.65	85,114,535	6,749.47	85,036,591	2.45
アメリ カ	株 式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サー ビス	14,100	6,028.12	84,996,571	5,870.98	82,780,938	2.39
フラン ス	株 式	GDF SUEZ	公益事業	29,199	2,424.02	70,779,215	2,553.53	74,560,706	2.15
日本	株 式	第一三共	医薬品	31,600	2,214.50	69,978,200	2,346.50	74,149,400	2.14
フラン ス	株 式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	5,700	12,104.54	68,995,927	12,512.73	71,322,588	2.06
スイス	株 式	UBS GROUP AG	各種金融	25,450	2,544.16	64,748,920	2,716.04	69,123,396	1.99
アメリ カ	株 式	PFIZER INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	16,210	4,199.39	68,072,212	4,261.26	69,075,044	1.99
韓国	株 式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	3,816	18,384.40	70,154,871	17,487.60	66,732,682	1.92
アメリ カ	株 式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,100	5,366.17	64,930,658	5,437.93	65,798,995	1.90
アメリ カ	株 式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,532	11,749.40	64,997,686	11,878.08	65,709,539	1.89
アメリ カ	株 式	STATE STREET CORP	各種金融	6,600	9,616.29	63,467,551	9,789.51	64,610,816	1.86
アイル ランド	株 式	CRH PLC	素材	18,145	3,431.21	62,259,432	3,501.35	63,532,139	1.83
ドイツ	株 式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	6,240	9,875.12	61,620,750	10,127.35	63,194,694	1.82
ロシア	株 式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	9,998	6,513.14	65,118,446	6,049.15	60,479,499	1.74
香港	株 式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	36,500	1,678.99	61,283,208	1,648.66	60,176,382	1.73
イタリ ア	株 式	ENI SPA	エネルギー	26,400	2,339.27	61,756,794	2,247.05	59,322,323	1.71
日本	株 式	本田技研工業	輸送用機器	13,700	4,178.00	57,238,600	4,261.00	58,375,700	1.68
イギリ ス	株 式	TESCO PLC	食品・生活必需品小 売り	139,520	431.08	60,144,586	410.22	57,235,217	1.65
イギリ ス	株 式	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	食品・生活必需品小 売り	170,100	339.70	57,784,576	335.53	57,075,167	1.65
アメリ カ	株 式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,700	7,296.35	56,181,957	7,355.74	56,639,263	1.63
ブラジ ル	株 式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	14,770	3,808.40	56,250,207	3,825.73	56,506,056	1.63
マレー シア	株 式	GENTING MALAYSIA BERHAD	消費者サービス	387,100	146.79	56,823,802	144.75	56,034,583	1.62
アメリ カ	株 式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サ ービス	5,060	10,821.42	54,756,414	11,040.42	55,864,565	1.61
韓国	株 式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造 装置	380	150,214.00	57,081,320	146,738.90	55,760,782	1.61
アメリ カ	株 式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	7,420	7,396.57	54,882,619	7,386.68	54,809,173	1.58
イギリ ス	株 式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	8,420	6,087.09	51,253,320	6,392.30	53,823,169	1.55
日本	株 式	三菱UFJフィ ナンシャル・グル ープ	銀行業	57,600	871.90	50,221,440	921.20	53,061,120	1.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年5月29日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	5.10
		医薬品	2.14
		銀行業	1.53
		電気機器	0.92
	外国	エネルギー	12.06
		各種金融	11.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.59
		銀行	7.79
		食品・生活必需品小売り	6.50
		電気通信サービス	4.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
		食品・飲料・タバコ	3.88
		公益事業	3.30
		自動車・自動車部品	3.01
		半導体・半導体製造装置	2.78
		保険	2.66
		ソフトウェア・サービス	2.39
		素材	1.83
		資本財	1.63
		消費者サービス	1.62
		ヘルスケア機器・サービス	1.61
		小売	1.42
合計			90.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。