有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2020年5月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,893	10,504.88	93,419,929	10,544.19	93,769,538	3.69
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,283	2,174.81	83,258,531	2,231.27	85,419,903	3.36
アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,866	13,916.53	53,801,315	16,867.15	65,208,424	2.57
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	50,157	1,101.47	55,246,730	1,293.15	64,860,832	2.55
アメ リカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	10,446	5,086.16	53,130,121	5,846.40	61,071,558	2.41
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,313	4,077.53	58,361,796	4,105.49	58,761,956	2.31
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,691	8,607.77	57,594,633	8,499.17	56,867,955	2.24
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,696	4,522.71	48,374,926	5,286.17	56,540,926	2.23
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	47,195	1,005.91	47,473,941	1,170.40	55,237,140	2.18
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,278	4,171.19	51,213,993	4,379.75	53,774,693	2.12
アメ リカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,459	19,834.98	48,774,225	21,567.29	53,033,971	2.09
イギ リス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	26,566	2,096.62	55,698,929	1,993.91	52,970,315	2.09
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	12,438	3,670.39	45,652,376	4,088.54	50,853,280	2.00
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	4,790	9,227.80	44,201,208	10,545.38	50,512,406	1.99
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	158,960	315.42	50,139,386	310.25	49,317,774	1.94
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	15,990	2,587.17	41,368,877	2,926.96	46,802,196	1.84
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,831	2,334.47	39,291,571	2,673.19	44,992,559	1.77
フィ ンラ ンド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	104,480	375.61	39,244,453	426.36	44,546,748	1.75
アメ リカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,201	6,700.19	41,547,904	7,157.19	44,381,777	1.75
イギ リス	株式	KINGFISHER PLC	小売	171,125	224.04	38,339,181	257.30	44,031,659	1.73
イギ リス	株式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小売り	169,551	247.10	41,896,421	254.72	43,188,481	1.70
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	102,572	392.88	40,299,018	416.07	42,677,945	1.68
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	6,333	5,881.89	37,250,016	6,716.32	42,534,479	1.68
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	41,643	832.38	34,663,020	1,018.17	42,399,970	1.67
アメ リカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	6,399	5,739.95	36,729,949	6,562.55	41,993,795	1.65
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	10,027	3,488.27	34,976,915	4,042.05	40,529,662	1.60
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	4,692	8,020.86	37,633,922	8,446.68	39,631,823	1.56
ジャ ージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	47,410	739.78	35,073,086	835.20	39,597,024	1.56
マレ ーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	401,400	97.39	39,095,075	97.64	39,194,301	1.54
アメ リカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	2,017	17,608.03	35,515,412	18,888.71	38,098,548	1.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2020年5月29日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	2.25
		情報・通信業	1.43
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.61
		ヘルスケア機器・サービス	11.29
		銀行	8.92
		エネルギー	7.73
		食品・生活必需品小売り	7.52
		各種金融	7.12
		資本財	5.35
		食品・飲料・タバコ	4.25
		メディア・娯楽	3.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.87
		素材	3.33
		自動車・自動車部品	2.76
		公益事業	2.55
		小売	2.21
		半導体・半導体製造装置	1.99
		消費者サービス	1.54
		運輸	1.44
		保険	1.29
		電気通信サービス	0.89
		ソフトウェア・サービス	0.67
		耐久消費財・アパレル	0.43
合計			94.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。