有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリ ス	株 式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	49,400	2,429.41	120,013,051	2,520.71	124,523,222	3.60
アメリ カ	株 式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サー ビス	14,100	6,489.80	91,506,304	6,623.68	93,393,925	2.70
イギリ ス	株 式	BP PLC	エネルギー	125,419	672.86	84,390,305	713.57	89,495,398	2.58
アメリ カ	株 式	CITIGROUP INC	各種金融	13,349	6,530.33	87,173,501	6,658.07	88,878,606	2.57
日本	株 式	日産自動車	輸送用機器	67,300	1,256.00	84,528,800	1,314.50	88,465,850	2.56
韓国	株 式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,186	16,620.30	86,192,876	16,036.19	83,163,733	2.40
フラン ス	株 式	ENGIE	公益事業	33,699	2,089.53	70,415,330	2,115.74	71,298,497	2.06
フラン ス	株 式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	6,330	10,498.08	66,452,885	10,887.84	68,920,030	1.99
アメリ カ	株 式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	10,367	6,513.14	67,521,770	6,627.36	68,705,916	1.98
韓国	株 式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,500	26,284.50	65,711,250	26,762.40	66,906,000	1.93
アメリ カ	株 式	PFIZER INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	16,210	4,086.22	66,237,649	4,027.26	65,282,011	1.89
アメリ カ	株 式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,100	5,240.72	63,412,825	5,389.34	65,211,033	1.88
アメリ カ	株 式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,532	11,338.74	62,725,923	11,726.85	64,872,954	1.87
日本	株 式	第一三共	医薬品	25,500	2,513.00	64,081,500	2,537.00	64,693,500	1.87
ブラジ ル	株 式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	16,630	3,633.01	60,417,049	3,793.90	63,092,720	1.82
アメリ カ	株 式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,700	7,284.45	56,090,298	7,821.17	60,223,068	1.74
アメリ カ	株 式	STATE STREET CORP	各種金融	6,600	8,592.48	56,710,416	8,941.29	59,012,554	1.70
アイル ランド	株 式	CRH PLC	素材	16,245	3,280.34	53,289,155	3,618.15	58,777,009	1.70
日本	株 式	本田技研工業	輸送用機器	14,600	3,952.00	57,699,200	4,002.00	58,429,200	1.69
アメリ カ	株 式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	4,690	12,041.27	56,473,569	12,372.88	58,028,839	1.68
アメリ カ	株 式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	7,640	7,397.44	56,516,507	7,581.67	57,924,024	1.67
韓国	株 式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造 装置	410	138,060.00	56,604,600	140,927.40	57,780,234	1.67
イギリ ス	株 式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	8,420	6,376.08	53,686,628	6,665.90	56,126,929	1.62
イタリ ア	株 式	ENI SPA	エネルギー	28,100	1,869.43	52,531,081	1,988.46	55,875,805	1.61
アメリ カ	株 式	CORNING INC.	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	24,065	2,202.16	52,995,043	2,304.10	55,448,243	1.60
イギリ ス	株 式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小 売り	115,100	445.07	51,227,626	472.76	54,414,745	1.57
マレー シア	株 式	GENTING MALAYSIA BERHAD	消費者サービス	430,900	123.12	53,053,700	125.70	54,166,715	1.56
イギリ ス	株 式	TESCO PLC	食品・生活必需品小 売り	173,420	308.57	53,512,712	312.25	54,150,551	1.56
フラン ス	株 式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,010	7,277.39	51,014,532	7,655.12	53,662,442	1.55
アメリ カ	株 式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サ ービス	5,060	10,192.83	51,575,729	10,529.35	53,278,555	1.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	4.24
		医薬品	1.87
		銀行業	1.31
		電気機器	0.79
	外国	各種金融	10.73
		エネルギー	10.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.46
		銀行	7.28
		食品・生活必需品小売り	6.80
		資本財	4.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.78
		電気通信サービス	4.42
		自動車・自動車部品	4.33
		食品・飲料・タバコ	3.30
		公益事業	3.13
		半導体・半導体製造装置	2.87
		保険	2.82
		ソフトウェア・サービス	2.70
		素材	1.70
		消費者サービス	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	1.54
		小売	1.18
合計			91.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。