有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2023年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	17,086	5,239.97	89,530,252	5,727.77	97,864,757	2.71
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	34,554	2,663.73	92,042,790	2,712.76	93,737,047	2.59
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,615	14,898.97	98,556,700	14,150.27	93,604,052	2.59
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	19,103	4,696.25	89,712,501	4,522.20	86,387,693	2.39
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	10,396	8,436.51	87,706,032	8,035.37	83,535,782	2.31
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,105	8,366.23	84,540,758	8,075.15	81,599,419	2.26
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,160	2,551.22	84,598,538	2,381.28	78,963,573	2.19
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,382	54,506.10	75,327,440	53,709.41	74,226,416	2.05
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,159	5,195.76	73,566,821	5,172.88	73,242,917	2.03
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,376	3,786.36	69,578,322	3,949.90	72,583,366	2.01
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	4,538	16,695.52	75,764,299	15,788.41	71,647,846	1.98
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	6,734	10,478.49	70,562,213	10,583.82	71,271,455	1.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,230	6,807.42	62,832,487	7,678.26	70,870,340	1.96
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	33,892	1,998.71	67,740,313	2,075.58	70,345,710	1.95
ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	6,840	10,166.71	69,540,299	10,229.72	69,971,334	1.94
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	12,577	5,620.15	70,684,648	5,473.39	68,838,866	1.91
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	83,175	838.92	69,777,395	810.43	67,408,142	1.87
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	22,820	3,267.47	74,563,683	2,950.12	67,321,845	1.86
メキシコ	投資 証券	TRUST FIBRA UNO	-	330,063	187.46	61,874,051	198.14	65,400,010	1.81
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	45,200	1,513.65	68,417,425	1,405.79	63,541,798	1.76
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	2,009	31,158.92	62,598,283	31,607.58	63,499,644	1.76
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	9,678	6,352.54	61,479,945	6,247.71	60,465,424	1.67
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,924	16,372.65	64,246,309	15,258.69	59,875,103	1.66
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	5,230	11,848.30	61,966,624	11,367.49	59,451,994	1.65
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC.	半導体・半導体製造装置	5,929	8,542.79	50,650,225	10,020.11	59,409,240	1.64
ドイツ	株式	SAP AG	ソフトウェア・サービス	3,166	18,196.85	57,611,231	18,316.88	57,991,252	1.61
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,473	7,336.52	54,825,868	7,648.21	57,155,106	1.58
シンガポ ール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	17,000	3,171.87	53,921,902	3,242.65	55,125,135	1.53
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	資本財	219,017	257.58	56,414,895	250.80	54,931,293	1.52
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	1,545	35,860.78	55,404,919	33,913.79	52,396,810	1.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2023年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	0.85
	外国	銀行	14.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		エネルギー	8.72
		ソフトウェア・サービス	7.19
		ヘルスケア機器・サービス	7.00
		資本財	6.20
		金融サービス	5.63
		メディア・娯楽	5.14
		半導体・半導体製造装置	4.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.74
		食品・飲料・タバコ	3.63
		素材	3.09
		耐久消費財・アパレル	2.95
		保険	2.22
		生活必需品流通・小売り	2.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.96
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	1.69
		公益事業	1.15
		消費者サービス	1.11
投資証券	-	-	1.81
合計			95.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。