有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2024年11月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	31,689	5,758.26	182,473,755	5,758.26	182,473,755	3.05
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	20,500	8,373.92	171,665,360	8,179.69	167,683,768	2.80
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,876	15,012.03	148,258,824	14,662.31	144,805,072	2.42
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,822	6,918.96	137,147,744	7,200.84	142,735,245	2.38
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	29,049	4,835.31	140,461,047	4,801.11	139,467,688	2.33
ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	7,136	18,912.96	134,962,883	18,968.68	135,360,501	2.26
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,425	91,975.51	131,065,114	94,420.52	134,549,243	2.25
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	3,926	31,783.52	124,782,135	33,251.73	130,546,318	2.18
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,706	2,591.81	131,420,680	2,566.92	130,158,420	2.17
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	11,162	10,973.87	122,490,359	11,638.63	129,910,448	2.17
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	19,011	6,554.17	124,601,425	6,415.49	121,964,964	2.04
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	12,102	9,917.18	120,017,768	9,784.53	118,412,423	1.98
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	11,061	10,272.93	113,628,889	10,575.91	116,980,233	1.95
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	22,146	4,503.84	99,742,147	4,927.03	109,114,177	1.82
ガーンジ ー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	8,126	12,919.92	104,987,314	13,141.51	106,787,936	1.78
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	3,240	31,347.89	101,567,165	32,409.10	105,005,484	1.75
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	91,800	1,118.69	102,695,993	1,122.49	103,044,719	1.72
アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	8,399	12,175.26	102,260,091	12,172.25	102,234,770	1.71
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	10,809	8,653.98	93,540,906	9,421.24	101,834,291	1.70
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	62,500	1,702.85	106,428,408	1,615.45	100,966,125	1.69
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,642	3,922.25	100,574,457	3,893.61	99,840,055	1.67
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	資本財	95,523	1,044.00	99,726,344	1,044.76	99,799,510	1.67
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	11,424	9,097.73	103,932,499	8,631.82	98,609,957	1.65
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	2,150	44,059.79	94,728,559	45,733.00	98,325,969	1.64
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	7,845	11,692.90	91,730,814	12,321.48	96,662,070	1.62
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	1,893	48,821.67	92,419,424	50,724.01	96,020,551	1.60
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	307,500	316.83	97,425,363	310.81	95,575,514	1.60
アメリカ	株式	TEXTRON INC	資本財	6,999	12,978.71	90,838,020	12,824.95	89,761,890	1.50
カナダ	株式	CAE INC	資本財	23,308	3,314.77	77,260,720	3,516.76	81,968,740	1.37
アイルラ ンド	株式	CRH PLC	素材	5,213	15,035.79	78,381,599	15,365.15	80,098,567	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2024年11月29日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品	1.22
		銀行	13.11
		資本財	8.60
		ヘルスケア機器・サービス	8.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
		ソフトウェア・サービス	7.99
		食品・飲料・タバコ	6.35
		エネルギー	5.84
		金融サービス	5.77
		素材	5.30
		メディア・娯楽	4.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.99
		耐久消費財・アパレル	2.96
		保険	2.84
		半導体・半導体製造装置	2.83
		生活必需品流通・小売り	1.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.71
		運輸	1.64
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		自動車・自動車部品	1.02
		消費者サービス	1.01
投資証券	-	-	0.61
合計			95.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。