有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年11月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリ ス	株 式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,300	2,714.44	84,962,096	2,746.01	85,950,365	2.81
フラン ス	株 式	GDF SUEZ	公益事業	27,799	2,718.04	75,559,016	2,929.28	81,431,055	2.66
アメリ カ	株 式	CITIGROUP INC	各種金融	12,599	6,311.11	79,513,768	6,399.78	80,630,953	2.63
日本	株 式	日産自動車	輸送用機器	67,300	1,061.50	71,438,950	1,108.50	74,602,050	2.44
香港	株 式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	49,500	1,473.91	72,958,669	1,447.98	71,675,381	2.34
オラン ダ	株 式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	14,900	4,619.87	68,836,093	4,775.90	71,160,970	2.32
イギリ ス	株 式	BP PLC	エネルギー	84,478	801.98	67,749,847	791.58	66,871,201	2.18
ドイツ	株 式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	7,750	8,094.52	62,732,592	8,620.03	66,805,248	2.18
フラン ス	株 式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,700	10,957.56	62,458,138	11,368.25	64,799,059	2.12
アイル ランド	株 式	CRH PLC	素材	23,145	2,511.06	58,118,706	2,791.52	64,609,774	2.11
日本	株 式	第一三共	医薬品	36,300	1,696.00	61,564,800	1,749.50	63,506,850	2.07
アメリ カ	株 式	STATE STREET CORP	各種金融	6,600	8,993.75	59,358,791	9,088.34	59,983,045	1.96
アメリ カ	株 式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,532	10,334.48	57,170,367	10,411.33	57,595,498	1.88
アメリ カ	株 式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,100	4,690.18	56,751,227	4,754.02	57,523,742	1.88
イギリ ス	株 式	SKY PLC	メディア	33,240	1,574.06	52,321,812	1,713.35	56,952,061	1.86
アメリ カ	株 式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,410	3,587.09	55,277,183	3,676.95	56,661,846	1.85
スウェ ーデン	株 式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,100	1,418.87	52,640,374	1,491.13	55,320,997	1.81
イタリ ア	株 式	ENI SPA	エネルギー	22,600	2,389.05	53,992,665	2,431.74	54,957,414	1.79
トルコ	株 式	TURKIYE GARANTI BANKASI ADR	銀行	112,500	464.05	52,205,934	487.10	54,799,605	1.79
アメリ カ	株 式	CORNING INC.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,665	2,413.07	52,279,255	2,491.10	53,969,814	1.76
アメリ カ	株 式	CHESAPEAKE ENERGY CORP	エネルギー	19,730	2,744.11	54,141,454	2,724.01	53,744,899	1.75
スイス	株 式	UBS AG	各種金融	25,450	2,067.96	52,629,805	2,101.04	53,471,633	1.75
マレー シア	株 式	GENTING MALAYSIA BERHAD	消費者サービス	363,100	144.38	52,425,939	146.84	53,318,838	1.74
イギリ ス	株 式	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	160,600	333.38	53,541,688	330.59	53,094,264	1.73
ブラジ ル	株 式	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	電気通信サービス	18,235	2,969.93	54,156,812	2,874.17	52,410,514	1.71
韓国	株 式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	380	128,116.20	48,684,156	135,627.20	51,538,336	1.68
アメリ カ	株 式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,100	11,635.01	47,703,559	12,256.90	50,253,307	1.64
オラン ダ	株 式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活必需品小売り	23,844	2,045.34	48,769,182	2,082.14	49,646,641	1.62
日本	株 式	本田技研工業	輸送用機器	13,700	3,630.00	49,731,000	3,571.50	48,929,550	1.60
イギリ ス	株 式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	139,520	362.17	50,530,447	344.80	48,107,577	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年11月28日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	5.44
		保険業	2.66
		医薬品	2.07
		情報・通信業	1.35
		銀行業	1.29
		電気機器	1.23
	外国	各種金融	11.39
		エネルギー	10.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.27
		銀行	8.79
		食品・生活必需品小売り	6.92
		電気通信サービス	6.22
		食品・飲料・タバコ	5.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
		公益事業	3.63
		自動車・自動車部品	2.13
		素材	2.11
		メディア	1.86
		消費者サービス	1.74
		半導体・半導体製造装置	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.56
		保険	1.39
		ソフトウェア・サービス	1.38
		小売	1.30
合計			96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。