有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年5月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	27,799	2,698.81	75,024,449	2,818.47	78,350,751	2.59
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	84,478	856.30	72,338,718	859.87	72,640,427	2.41
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	42,840	1,678.40	71,902,938	1,586.91	67,983,335	2.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,400	4,090.79	67,089,093	4,100.96	67,255,816	2.23
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	14,900	4,362.23	64,997,324	4,407.19	65,667,187	2.17
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	14,170	4,530.66	64,199,520	4,566.37	64,705,597	2.14
アメリカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	9,600	6,571.30	63,084,533	6,608.91	63,445,599	2.10
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,170	30,065.22	65,241,546	29,120.84	63,192,244	2.09
日本	株式	第一三共	医薬品	36,300	1,708.00	62,000,400	1,724.00	62,581,200	2.07
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	67,300	915.00	61,579,500	919.00	61,848,700	2.05
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,200	2,761.08	61,296,119	2,749.18	61,031,830	2.02
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,790	8,828.15	59,943,168	8,918.63	60,557,509	2.01
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	12,599	4,790.21	60,351,971	4,806.48	60,556,901	2.01
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	22,600	2,607.52	58,929,963	2,603.37	58,836,175	1.95
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	18,845	2,860.57	53,907,581	2,829.96	53,330,686	1.77
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,770	8,674.64	50,052,717	8,857.63	51,108,558	1.69
アメリカ	株式	CHESAPEAKE ENERGY CORP	エネルギー	17,220	2,971.52	51,169,605	2,936.95	50,574,406	1.67
アメリカ	株式	CORNING INC.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,035	2,154.17	49,621,430	2,175.52	50,113,195	1.66
イギリス	株式	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	メディア	33,240	1,439.18	47,838,466	1,505.96	50,058,437	1.66
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	340	141,358.50	48,061,890	145,854.00	49,590,360	1.64
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	49,500	994.39	49,222,478	998.32	49,417,161	1.64
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,700	3,389.00	46,429,300	3,563.00	48,813,100	1.62
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BERHAD	消費者サービス	363,100	133.16	48,351,231	133.47	48,466,079	1.61
イギリス	株式	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	140,100	333.84	46,772,022	343.88	48,177,803	1.60
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	8,300	5,604.29	46,515,661	5,801.58	48,153,144	1.59
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,900	5,908.00	46,673,200	6,042.00	47,731,800	1.58
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,532	8,467.26	46,840,890	8,616.70	47,667,593	1.58
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI ADR	銀行	112,500	408.67	45,975,735	417.82	47,005,042	1.56
スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,100	1,243.17	46,121,681	1,254.65	46,547,681	1.54
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,410	2,958.30	45,587,495	3,009.13	46,370,785	1.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年5月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	4.79
		保険業	3.35
		医薬品	3.14
		情報・通信業	1.58
		電気機器	1.09
		銀行業	1.09
	外国	エネルギー	11.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.00
		電気通信サービス	6.96
		銀行	6.94
		食品・生活必需品小売り	6.71
		食品・飲料・タバコ	6.32
		各種金融	6.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		公益事業	4.09
		半導体・半導体製造装置	2.75
		ソフトウェア・サービス	2.23
		自動車・自動車部品	2.09
		素材	1.77
		メディア	1.66
		消費者サービス	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.45
		保険	1.26
		小売	1.11
合計			92.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。