有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2021年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	11,861	5,336.95	63,301,572	5,186.77	61,520,330	2.88
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	31,396	2,055.80	64,544,210	1,941.80	60,964,870	2.85
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,766	2,414.95	62,223,782	2,311.28	59,552,698	2.79
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	11,939	5,226.28	62,396,641	4,977.17	59,422,452	2.78
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	10,378	5,797.71	60,168,730	5,592.93	58,043,461	2.71
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,247	11,456.74	60,113,516	10,993.18	57,681,216	2.70
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	7,775	7,868.33	61,176,290	7,399.60	57,531,896	2.69
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,575	5,657.78	54,173,263	5,961.54	57,081,822	2.67
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,956	9,556.67	56,919,586	8,520.23	50,746,521	2.37
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,044	6,763.47	47,641,953	6,926.34	48,789,139	2.28
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,901	25,578.90	48,625,506	25,401.42	48,288,114	2.26
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	19,655	2,369.64	46,575,286	2,368.88	46,560,392	2.18
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,613	5,544.10	47,751,348	5,290.49	45,567,008	2.13
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	91,596	516.66	47,324,725	496.66	45,492,263	2.13
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	5,832	7,704.59	44,933,226	7,442.64	43,405,497	2.03
ジャージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	25,565	1,680.80	42,969,662	1,607.29	41,090,465	1.92
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	6,528	6,622.55	43,232,017	6,251.66	40,810,846	1.91
イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	95,697	431.94	41,335,936	422.85	40,465,706	1.89
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	21,200	2,369.41	50,231,619	1,896.70	40,210,040	1.88
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	5,200	8,477.62	44,083,667	7,655.80	39,810,182	1.86
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	3,702	10,696.65	39,599,018	10,469.11	38,756,665	1.81
アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,682	24,771.14	41,665,061	22,709.62	38,197,597	1.79
フランス	株式	ENGIE	公益事業	22,868	1,689.87	38,644,075	1,655.71	37,862,971	1.77
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	6,274	6,086.69	38,187,924	5,862.56	36,781,752	1.72
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	1,320	28,883.92	38,126,785	27,369.64	36,127,937	1.69
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	21,929	1,844.21	40,441,718	1,599.60	35,077,764	1.64
アメリカ	株式	ONEMAIN HOLDINGS INC	各種金融	5,801	6,109.44	35,440,914	5,754.48	33,381,777	1.56
マレーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	262,000	138.55	36,301,349	122.98	32,220,965	1.51
イギリス	株式	KINGFISHER PLC	小売	63,906	516.81	33,027,874	494.08	31,575,035	1.48
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B	エネルギー	6,532	5,060.48	33,055,118	4,830.67	31,553,964	1.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2021年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.19
	外国	銀行	15.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.25
		エネルギー	9.19
		ヘルスケア機器・サービス	7.96
		各種金融	7.13
		資本財	6.47
		メディア・娯楽	5.67
		食品・生活必需品小売り	5.51
		小売	4.40
		食品・飲料・タバコ	3.08
		保険	2.96
		素材	2.90
		自動車・自動車部品	2.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.28
		ソフトウェア・サービス	2.24
		耐久消費財・アパレル	2.13
		公益事業	1.77
		運輸	1.69
		消費者サービス	1.51
		半導体・半導体製造装置	1.06
合計			98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。