有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	18,502	6,147.12	113,734,117	6,241.55	115,481,313	3.67
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	11,220	9,238.44	103,655,364	9,135.50	102,500,355	3.26
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	162,418	608.82	98,883,955	621.60	100,959,958	3.21
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLI NE PLC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	42,449	2,159.57	91,671,692	2,118.13	89,912,789	2.86
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	10,878	7,646.43	83,177,931	7,439.35	80,925,304	2.57
アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サー ビス	8,709	8,594.50	74,849,579	8,640.60	75,250,996	2.39
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	32,938	2,257.39	74,354,030	2,281.00	75,131,637	2.39
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	12,858	5,982.99	76,929,316	5,830.10	74,963,441	2.38
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	8,437	8,826.09	74,465,756	8,657.46	73,043,025	2.32
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	246,520	289.13	71,278,031	293.35	72,316,817	2.30
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	40,829	1,808.87	73,854,385	1,754.42	71,631,495	2.28
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	32,013	2,329.34	74,569,238	2,176.45	69,674,732	2.21
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,186	12,738.00	66,059,268	12,979.25	67,310,391	2.14
ロシ ア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	11,924	5,233.15	62,400,093	5,432.69	64,779,473	2.06
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	46,065	1,386.55	63,871,756	1,392.11	64,127,593	2.04
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,100	5,343.32	64,654,203	5,289.36	64,001,268	2.03
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	387	149,864.49	57,997,561	161,830.49	62,628,403	1.99
アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,118	6,533.85	59,575,648	6,867.73	62,620,033	1.99
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	8,742	7,142.04	62,435,736	6,991.39	61,118,817	1.94
アメ リカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	9,656	6,240.43	60,257,633	6,115.64	59,052,697	1.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,400	3,098.00	53,905,200	3,332.00	57,976,800	1.84
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	38,115	1,627.76	62,042,130	1,495.54	57,002,530	1.81
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	46,000	1,218.00	56,028,000	1,218.00	56,028,000	1.78
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	15,460	3,640.15	56,276,867	3,588.44	55,477,381	1.76
アメ リカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,700	7,245.46	55,790,112	7,113.93	54,777,320	1.74
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	51,200	1,000.00	51,200,000	1,056.50	54,092,800	1.72
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,275	5,046.55	51,853,321	5,257.22	54,017,976	1.72
アメ リカ	株式	LEUCADIA NATIONAL CORP	各種金融	22,386	2,333.83	52,245,325	2,397.91	53,679,806	1.71
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,252	23,449.50	52,808,274	23,835.50	53,677,546	1.71
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	34,100	1,467.52	50,042,500	1,515.40	51,675,208	1.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.56
		医薬品	1.29
	外国	各種金融	16.20
		エネルギー	12.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.82
		銀行	8.65
		資本財	6.66
		食品・生活必需品小売り	6.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.26
		電気通信サービス	4.60
		自動車・自動車部品	3.84
		ヘルスケア機器・サービス	3.56
		公益事業	3.03
		半導体・半導体製造装置	2.98
		保険	2.73
		ソフトウェア・サービス	1.99
		小売	1.46
		消費者サービス	1.43
		食品・飲料・タバコ	1.02
合計			96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。