有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	55,800	2,364.03	131,912,929	2,363.21	131,867,536	3.97
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	168,262	589.78	99,238,825	588.89	99,088,254	2.98
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	10,786	8,653.02	93,331,550	9,138.97	98,572,947	2.96
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	18,502	4,782.62	88,488,098	5,167.58	95,610,661	2.88
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	11,931	6,771.07	80,785,684	7,195.19	85,845,854	2.58
イギ リス	株式	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	食品・生活必需品小 売り	259,900	308.64	80,216,029	322.14	83,725,745	2.52
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	12,947	5,977.44	77,390,008	6,265.89	81,124,493	2.44
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	67,300	1,034.00	69,588,200	1,125.00	75,712,500	2.28
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造 装置	603	116,904.90	70,493,655	119,424.00	72,012,672	2.17
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	40,599	1,650.72	67,017,886	1,728.62	70,180,528	2.11
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	9,988	6,570.97	65,630,910	7,025.83	70,173,992	2.11
アメ リカ	株式	CORNING INC.	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	30,765	2,073.46	63,790,261	2,275.37	70,002,047	2.11
アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サー ビス	12,050	5,666.81	68,285,123	5,804.38	69,942,789	2.10
アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サ ービス	8,370	7,988.78	66,866,167	8,317.17	69,614,728	2.09
アメ リカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	11,940	5,747.80	68,628,749	5,791.06	69,145,352	2.08
ロシ ア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,028	4,550.75	68,388,803	4,516.36	67,871,969	2.04
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	17,560	3,682.09	64,657,652	3,839.63	67,423,963	2.03
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小 売り	246,520	263.00	64,835,882	272.11	67,081,975	2.02
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,186	12,595.49	65,320,262	12,735.44	66,046,043	1.99
イギ リス	株式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小 売り	138,800	415.21	57,631,204	438.15	60,815,373	1.83
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	36,240	1,539.84	55,804,062	1,650.78	59,824,528	1.80
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	25,480	2,329.73	59,361,775	2,338.61	59,587,915	1.79
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,500	24,118.05	60,295,125	23,744.85	59,362,125	1.79
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	34,100	1,677.93	57,217,430	1,723.68	58,777,522	1.77
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	46,000	1,198.80	55,145,076	1,256.64	57,805,440	1.74
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,100	4,375.47	52,943,231	4,689.43	56,742,149	1.71
アメ リカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,532	9,401.05	52,006,640	10,011.22	55,382,100	1.67
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,400	2,945.00	51,243,000	3,151.00	54,827,400	1.65
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,955	5,294.69	52,708,668	5,411.54	53,871,902	1.62
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	9,493	5,351.74	50,804,122	5,641.29	53,552,852	1.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.93
		医薬品	1.46
		電気機器	1.14
	外国	各種金融	12.78
		エネルギー	12.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.40
		銀行	7.68
		食品・生活必需品小売り	7.51
		資本財	6.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.66
		電気通信サービス	5.11
		自動車・自動車部品	3.77
		公益事業	3.06
		半導体・半導体製造装置	3.06
		保険	2.40
		ソフトウェア・サービス	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.09
		消費者サービス	1.43
		食品・飲料・タバコ	1.39
		素材	1.10
		小売	1.09
合計			96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。